日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴(円)
年度純資産
2008/07144,427,999
2009/01112,589,935
2009/071,103,414,884
2010/0165,169,822,488
2010/072,355,831,099
2011/0143,546,971,041
2011/0736,943,092,448
2012/0112,446,257,718
2012/0732,780,652,629
2013/0136,786,057,408
2013/0746,282,664,298
2014/0140,310,529,276
2014/0729,442,828,989
2015/0119,680,767,867
2015/0715,047,602,553
2016/0110,291,370,435
2016/079,523,995,761
2017/018,052,841,835
2017/076,950,255,757
2018/016,060,533,707
2018/075,289,289,205
2019/014,820,724,885
2019/075,054,754,164
2020/014,797,703,995
2020/074,306,900,681
2021/014,163,184,839
2021/074,031,985,111
2022/013,515,746,714
2022/072,579,835,024
2023/012,556,920,363
2023/072,328,178,334
2024/012,103,028,308
2024/072,008,563,509
2025/011,868,223,742
2025/071,713,749,421
年度純資産

資本変動推移

純資産

2008年7月(個)
1億4442万
2009年1月(個) -22.04%
1億1258万
2009年7月(個) 大幅増
705億6017万
2010年1月(個) -96.28%
26億2457万
2010年7月(個) 大幅増
561億8562万
2011年1月(個) -22.49%
435億4697万
2011年7月(個) -83.05%
73億8032万
2012年1月(個) +327.36%
315億4085万
2012年7月(個) +3.93%
327億8065万
2013年1月(個) +12.22%
367億8605万
2013年7月(個) +71.4%
630億5016万
2014年1月(個) -36.07%
403億1052万
2014年7月(個) -26.96%
294億4282万
2015年1月(個) -33.16%
196億8076万
2015年7月(個) -23.54%
150億4760万
2016年1月(個) -31.61%
102億9137万
2016年7月(個) -7.46%
95億2399万
2017年1月(個) -15.45%
80億5284万
2017年7月(個) -13.69%
69億5025万
2018年1月(個) -12.8%
60億6053万
2018年7月(個) -12.73%
52億8928万
2019年1月(個) -8.86%
48億2072万
2019年7月(個) +4.85%
50億5475万
2020年1月(個) -5.09%
47億9770万
2020年7月(個) -10.23%
43億690万
2021年1月(個) -3.34%
41億6318万
2021年7月(個) -3.15%
40億3198万
2022年1月(個) -12.8%
35億1574万
2022年7月(個) -26.62%
25億7983万
2023年1月(個) -0.89%
25億5692万
2023年7月(個) -8.95%
23億2817万
2024年1月(個) -9.67%
21億302万
2024年7月(個) -4.49%
20億856万
2025年1月(個) -6.99%
18億6822万
2025年7月(個) -8.27%
17億1374万

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