日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 1月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 281,632,593 | - 243,350,573 | - 243,350,573 | - 243,350,573 |
| 2021年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 82,182,592 | - 46,407,508 | - 46,407,508 | - 46,407,508 |
| 2022年 1月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - -166,415,920 | - -201,292,518 | - -201,292,518 | - -201,292,518 |
| 2022年 7月期 個別 *5ヶ月 | 通期 実績 | -624,895,966 -624,895,966 | -651,676,583 -651,676,583 | -651,676,583 -651,676,583 | -651,676,583 -651,676,583 |
| 2023年 1月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 168,919,168 | - 145,930,437 | - 145,930,437 | - 145,930,437 |
| 2023年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 11,361,694 | - -9,862,143 | - -9,862,143 | - -9,862,143 |
| 2024年 1月期 個別 *5ヶ月 | 通期 実績 | +58,667,216 58,667,216 | +39,728,453 39,728,453 | +39,728,453 39,728,453 | +39,728,453 39,728,453 |
| 2024年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 61,173,711 | - 43,009,287 | - 43,009,287 | - 43,009,287 |
| 2025年 1月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 7,687,349 | - -9,863,530 | - -9,863,530 | - -9,863,530 |
| 2025年 7月期 個別 *6ヶ月 | 通期 実績 | - 80,245,578 | - 64,725,045 | - 64,725,045 | - 64,725,045 |
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