日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の損益計算書

【提出】

2021年10月15日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月16日至 2021年1月15日	自 2021年1月16日至 2021年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	711,479,550	449,665,840
有価証券売買等損益	-15,420,540	891,826,907
営業収益合計	696,059,010	1,341,492,747
営業費用
支払利息	34,546	11,506
受託者報酬	2,798,009	2,682,352
委託者報酬	146,432,526	140,379,446
その他費用	373,014	357,593
営業費用合計	149,638,095	143,430,897
営業利益又は営業損失（△）	546,420,915	1,198,061,850
経常利益又は経常損失（△）	546,420,915	1,198,061,850
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	546,420,915	1,198,061,850
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,426,603	7,116,264
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-18,387,829,921	-16,779,595,089
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,226,425,781	1,567,673,124
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,226,425,781	1,567,673,124
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	763,610,958	644,576,986
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	763,610,958	644,576,986
分配金	791,674,254	505,806,892