日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月15日
- 551万
- 2009年1月15日 +311.62%
- 2271万
- 2009年7月15日 +630.23%
- 1億6589万
- 2010年1月15日 +356.47%
- 7億5725万
- 2010年7月15日 -91.32%
- 6576万
- 2011年1月17日 +639.95%
- 4億8663万
- 2011年7月15日 +39.86%
- 6億8062万
- 2012年1月16日 -50.02%
- 3億4014万
- 2012年7月17日 +485.66%
- 19億9211万
- 2013年1月15日 +15.05%
- 22億9182万
- 2013年7月16日 +189.94%
- 66億4500万
個別
- 2013年7月16日
- 66億4500万
- 2014年1月15日 -53.63%
- 30億8127万
- 2014年7月15日 -26.85%
- 22億5395万
- 2015年1月15日 -22.62%
- 17億4402万
- 2015年7月15日 -14.89%
- 14億8426万
- 2016年1月15日 -19.3%
- 11億9782万
- 2016年7月15日 -9.55%
- 10億8342万
- 2017年1月16日 -36%
- 6億9337万
- 2017年7月18日 -34.4%
- 4億5485万
- 2018年1月15日 +14.09%
- 5億1894万
- 2018年7月17日 -9.89%
- 4億6764万
- 2019年1月15日 +22.11%
- 5億7103万
- 2019年7月16日 +112.81%
- 12億1524万
- 2020年1月15日 +7.55%
- 13億694万
- 2020年7月15日 +8.06%
- 14億1228万
- 2021年1月15日 -45.93%
- 7億6361万
- 2021年7月15日 -15.59%
- 6億4457万
- 2022年1月17日 +5.34%
- 6億7901万
- 2022年7月15日 -12.81%
- 5億9204万
- 2023年1月16日 -18.27%
- 4億8389万
- 2023年7月18日 +69.18%
- 8億1866万
- 2024年1月15日 -21.31%
- 6億4416万
- 2024年7月16日 -63.85%
- 2億3285万
- 2025年1月15日 -9.63%
- 2億1041万
- 2025年7月15日 -18.64%
- 1億7119万
- 2026年1月15日 +112.86%
- 3億6440万
個別
- 2013年7月16日
- 1億3718万
- 2014年1月15日 +35.72%
- 1億8619万
- 2014年7月15日 -48.21%
- 9642万
- 2015年1月15日 -18.27%
- 7880万
- 2015年7月15日 +25.88%
- 9920万
- 2016年1月15日 +96.75%
- 1億9518万
- 2016年7月15日 -50.51%
- 9660万
- 2017年1月16日 +14.25%
- 1億1036万
- 2017年7月18日 -24.36%
- 8347万
- 2018年1月15日 -34.12%
- 5499万
- 2018年7月17日 +22.24%
- 6722万
- 2019年1月15日 +50.47%
- 1億114万
- 2019年7月16日 +175.93%
- 2億7909万
- 2020年1月15日 +22.55%
- 3億4202万
- 2020年7月15日 -19.53%
- 2億7522万
- 2021年1月15日 -27.4%
- 1億9981万
- 2021年7月15日 +34.3%
- 2億6835万
- 2022年1月17日 -54.81%
- 1億2126万
- 2022年7月15日 +8.04%
- 1億3101万
- 2023年1月16日 +128.87%
- 2億9986万
- 2023年7月18日 +51.91%
- 4億5553万
- 2024年1月15日 +0.79%
- 4億5911万
- 2024年7月16日 -83.61%
- 7524万
- 2025年1月15日 +68.14%
- 1億2651万
- 2025年7月15日 -69.33%
- 3880万
- 2026年1月15日 +84.74%
- 7168万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/15 9:33
前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日 当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 171,196,651 364,409,410 分配金 405,893,602 398,822,989
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
