日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の営業費用合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月15日
- 97万
- 2009年1月15日 +6.42%
- 104万
- 2009年7月15日 +32.01%
- 137万
- 2010年1月15日 +999.99%
- 5億9095万
- 2010年7月15日 -96.3%
- 2186万
- 2011年1月17日 +999.99%
- 4億2481万
- 2011年7月15日 -21.47%
- 3億3361万
- 2012年1月16日 -75.79%
- 8075万
- 2012年7月17日 +246.19%
- 2億7956万
- 2013年1月15日 -0.38%
- 2億7848万
- 2013年7月16日 +31.43%
- 3億6601万
個別
- 2013年7月16日
- 3億6601万
- 2014年1月15日 +6.1%
- 3億8834万
- 2014年7月15日 -4.03%
- 3億7271万
- 2015年1月15日 +0.3%
- 3億7381万
- 2015年7月15日 -4.82%
- 3億5580万
- 2016年1月15日 -11.5%
- 3億1487万
- 2016年7月15日 -22.22%
- 2億4492万
- 2017年1月16日 -8.02%
- 2億2528万
- 2017年7月18日 -5.36%
- 2億1319万
- 2018年1月15日 -6.69%
- 1億9892万
- 2018年7月17日 -10.37%
- 1億7829万
- 2019年1月15日 -6.73%
- 1億6628万
- 2019年7月16日 -0.57%
- 1億6533万
- 2020年1月15日 +2.33%
- 1億6918万
- 2020年7月15日 -8.43%
- 1億5492万
- 2021年1月15日 -3.41%
- 1億4963万
- 2021年7月15日 -4.15%
- 1億4343万
- 2022年1月17日 +0.55%
- 1億4421万
- 2022年7月15日 -12.67%
- 1億2595万
- 2023年1月16日 -1.04%
- 1億2463万
- 2023年7月18日 -3.58%
- 1億2017万
- 2024年1月15日 +2.19%
- 1億2280万
- 2024年7月16日 +7.48%
- 1億3199万
- 2025年1月15日 -1.53%
- 1億2996万
- 2025年7月15日 -4.95%
- 1億2352万
- 2026年1月15日 +8.11%
- 1億3354万
個別
- 2013年7月16日
- 6億7114万
- 2014年1月15日 -37%
- 4億2284万
- 2014年7月15日 -31.86%
- 2億8813万
- 2015年1月15日 -25.3%
- 2億1523万
- 2015年7月15日 -29.97%
- 1億5072万
- 2016年1月15日 -27.17%
- 1億977万
- 2016年7月15日 -23.2%
- 8430万
- 2017年1月16日 -9.29%
- 7647万
- 2017年7月18日 -13.78%
- 6593万
- 2018年1月15日 -15.25%
- 5587万
- 2018年7月17日 -12.04%
- 4914万
- 2019年1月15日 -12.45%
- 4302万
- 2019年7月16日 -0.16%
- 4296万
- 2020年1月15日 -1.33%
- 4238万
- 2020年7月15日 -9.44%
- 3838万
- 2021年1月15日 -0.28%
- 3828万
- 2021年7月15日 -6.55%
- 3577万
- 2022年1月17日 -2.51%
- 3487万
- 2022年7月15日 -23.21%
- 2678万
- 2023年1月16日 -14.16%
- 2298万
- 2023年7月18日 -7.68%
- 2122万
- 2024年1月15日 -10.77%
- 1893万
- 2024年7月16日 -4.09%
- 1816万
- 2025年1月15日 -3.38%
- 1755万
- 2025年7月15日 -11.57%
- 1552万
- 2026年1月15日 -0.95%
- 1537万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/15 9:33
前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日 当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日 その他費用 307,991 332,968 営業費用合計 123,528,149 133,544,710 営業利益又は営業損失(△) △138,413,197 2,298,376,486
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
