日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月15日
- 2,239
- 2009年1月15日
- -281万
- 2009年7月15日
- 115万
- 2010年1月15日 +999.99%
- 1億4450万
- 2010年7月15日 -97.1%
- 419万
- 2011年1月17日
- -520万
- 2011年7月15日
- -361万
- 2012年1月16日
- -95万
- 2012年7月17日
- 489万
- 2013年1月15日 +999.99%
- 6292万
- 2013年7月16日
- -1350万
個別
- 2013年7月16日
- -1350万
- 2014年1月15日
- 4293万
- 2014年7月15日 +43.35%
- 6154万
- 2015年1月15日 +98.94%
- 1億2243万
- 2015年7月15日 -50.06%
- 6114万
- 2016年1月15日
- -5206万
- 2016年7月15日
- -14万
- 2017年1月16日
- 6978万
- 2017年7月18日 -94.71%
- 369万
- 2018年1月15日 +103.43%
- 751万
- 2018年7月17日
- -455万
- 2019年1月15日
- -281万
- 2019年7月16日
- 904万
- 2020年1月15日 -31.86%
- 616万
- 2020年7月15日
- -4327万
- 2021年1月15日
- 142万
- 2021年7月15日 +398.83%
- 711万
- 2022年1月17日
- -212万
- 2022年7月15日 -303.59%
- -859万
- 2023年1月16日
- 565万
- 2023年7月18日 +173.8%
- 1548万
- 2024年1月15日 -54.86%
- 699万
- 2024年7月16日 +54.99%
- 1083万
- 2025年1月15日
- -143万
- 2025年7月15日
- 76万
- 2026年1月15日 +853.18%
- 727万
個別
- 2013年7月16日
- -3億4107万
- 2014年1月15日
- -104万
- 2014年7月15日
- 6030万
- 2015年1月15日
- -327万
- 2015年7月15日
- 1643万
- 2016年1月15日
- -2129万
- 2016年7月15日
- 1733万
- 2017年1月16日 -67.12%
- 569万
- 2017年7月18日 -41.71%
- 332万
- 2018年1月15日 -17.85%
- 272万
- 2018年7月17日
- -137万
- 2019年1月15日
- -62万
- 2019年7月16日
- 699万
- 2020年1月15日 -22.38%
- 542万
- 2020年7月15日
- -214万
- 2021年1月15日
- 523万
- 2021年7月15日 -74.52%
- 133万
- 2022年1月17日
- -317万
- 2022年7月15日 -10.51%
- -351万
- 2023年1月16日
- -103万
- 2023年7月18日 -65.94%
- -172万
- 2024年1月15日
- 134万
- 2024年7月16日 -74.48%
- 34万
- 2025年1月15日
- -43万
- 2025年7月15日
- 179万
- 2026年1月15日 -66.51%
- 60万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/15 9:33
前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日 当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日 当期純利益又は当期純損失(△) △138,413,197 2,298,376,486 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 762,879 7,271,585 期首剰余金又は期首欠損金(△) △12,333,159,229 △12,683,331,361
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
