日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月15日
- 312万
- 2009年1月15日 +611.51%
- 2225万
- 2009年7月15日 -19.42%
- 1793万
- 2010年1月15日 +999.99%
- 30億3692万
- 2010年7月15日 -97.52%
- 7530万
- 2011年1月17日 +999.99%
- 34億7597万
- 2011年7月15日 -34.53%
- 22億7578万
- 2012年1月16日 -97.12%
- 6559万
- 2012年7月17日 +999.99%
- 19億9040万
- 2013年1月15日 +21.31%
- 24億1447万
- 2013年7月16日 +12.72%
- 27億2170万
個別
- 2013年7月16日
- 27億2170万
- 2014年1月15日 +24.4%
- 33億8570万
- 2014年7月15日 -1.13%
- 33億4758万
- 2015年1月15日 -17.23%
- 27億7092万
- 2015年7月15日 -22.07%
- 21億5948万
- 2016年1月15日 +23.49%
- 26億6676万
- 2016年7月15日 +20.27%
- 32億721万
- 2017年1月16日 -17.04%
- 26億6078万
- 2017年7月18日 -28.32%
- 19億724万
- 2018年1月15日 -39.66%
- 11億5089万
- 2018年7月17日 -5.35%
- 10億8930万
- 2019年1月15日 -11.01%
- 9億6942万
- 2019年7月16日 +16%
- 11億2450万
- 2020年1月15日 -5.88%
- 10億5844万
- 2020年7月15日 +88.38%
- 19億9393万
- 2021年1月15日 -38.49%
- 12億2642万
- 2021年7月15日 +27.82%
- 15億6767万
- 2022年1月17日 -35.36%
- 10億1327万
- 2022年7月15日 +19.99%
- 12億1582万
- 2023年1月16日 -23.08%
- 9億3518万
- 2023年7月18日 +25.28%
- 11億7156万
- 2024年1月15日 -2.47%
- 11億4261万
- 2024年7月16日 -42.33%
- 6億5898万
- 2025年1月15日 -17.12%
- 5億4615万
- 2025年7月15日 -32.97%
- 3億6609万
- 2026年1月15日 +41.19%
- 5億1689万
個別
- 2013年7月16日
- 5億6489万
- 2014年1月15日 +326.48%
- 24億918万
- 2014年7月15日 -42.5%
- 13億8519万
- 2015年1月15日 -37.14%
- 8億7070万
- 2015年7月15日 +4.04%
- 9億586万
- 2016年1月15日 +15.69%
- 10億4798万
- 2016年7月15日 -38.2%
- 6億4768万
- 2017年1月16日 -31.46%
- 4億4391万
- 2017年7月18日 -7.9%
- 4億882万
- 2018年1月15日 -29.34%
- 2億8888万
- 2018年7月17日 -37.71%
- 1億7995万
- 2019年1月15日 +11.5%
- 2億65万
- 2019年7月16日 +36.21%
- 2億7331万
- 2020年1月15日 +51.78%
- 4億1482万
- 2020年7月15日 -14.97%
- 3億5273万
- 2021年1月15日 -12.05%
- 3億1022万
- 2021年7月15日 -7.96%
- 2億8551万
- 2022年1月17日 -24.78%
- 2億1475万
- 2022年7月15日 +17%
- 2億5125万
- 2023年1月16日 +38.18%
- 3億4719万
- 2023年7月18日 +63.48%
- 5億6760万
- 2024年1月15日 +13.84%
- 6億4615万
- 2024年7月16日 -74.8%
- 1億6283万
- 2025年1月15日 +29.07%
- 2億1017万
- 2025年7月15日 +24.32%
- 2億6127万
- 2026年1月15日 -14.8%
- 2億2260万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/15 9:33
前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日 当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △12,333,159,229 △12,683,331,361 剰余金増加額又は欠損金減少額 366,094,197 516,898,313 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 366,094,197 516,898,313 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 171,196,651 364,409,410
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
