有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 484,799,330 | 434,370,678 |
投資信託受益証券 | 16,154,632,824 | 15,922,173,660 |
親投資信託受益証券 | 16,490,654 | 16,165,938 |
未収入金 | 99,430 | 294,574 |
流動資産計 | 16,656,022,238 | 16,373,004,850 |
資産の部合計 | 16,656,022,238 | 16,373,004,850 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 118,132,432 | - |
未払収益分配金 | 86,999,961 | 82,561,193 |
未払解約金 | 13,915,041 | 21,644,882 |
未払受託者報酬 | 464,205 | 447,302 |
未払委託者報酬 | 24,293,961 | 23,409,288 |
未払利息 | 94 | 395 |
その他未払費用 | 61,886 | 59,632 |
流動負債計 | 243,867,580 | 128,122,692 |
負債の部合計 | 243,867,580 | 128,122,692 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 34,799,984,579 | 33,024,477,247 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -18,387,829,921 | -16,779,595,089 |
(分配準備積立金) | 2,336,254,217 | 2,019,593,994 |
元本等合計 | 16,412,154,658 | 16,244,882,158 |
純資産の部合計 | 16,412,154,658 | 16,244,882,158 |
負債・純資産合計 | 16,656,022,238 | 16,373,004,850 |