有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

【提出】
2021年10月15日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年1月15日2021年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン484,799,330434,370,678
投資信託受益証券16,154,632,82415,922,173,660
親投資信託受益証券16,490,65416,165,938
未収入金99,430294,574
流動資産計16,656,022,23816,373,004,850
資産の部合計16,656,022,23816,373,004,850
負債の部
流動負債
未払金118,132,432
未払収益分配金86,999,96182,561,193
未払解約金13,915,04121,644,882
未払受託者報酬464,205447,302
未払委託者報酬24,293,96123,409,288
未払利息94395
その他未払費用61,88659,632
流動負債計243,867,580128,122,692
負債の部合計243,867,580128,122,692
純資産の部
元本等
元本34,799,984,57933,024,477,247
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-18,387,829,921-16,779,595,089
(分配準備積立金)2,336,254,2172,019,593,994
元本等合計16,412,154,65816,244,882,158
純資産の部合計16,412,154,65816,244,882,158
負債・純資産合計16,656,022,23816,373,004,850