有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

【提出】
2021年4月15日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年7月15日2021年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン556,205,915484,799,330
投資信託受益証券16,674,278,24116,154,632,824
親投資信託受益証券17,100,44416,490,654
未収入金－99,430
流動資産計17,247,584,60016,656,022,238
資産の部合計17,247,584,60016,656,022,238
負債の部
流動負債
未払金－118,132,432
未払収益分配金142,722,34086,999,961
未払解約金3,411,82813,915,041
未払受託者報酬464,390464,205
未払委託者報酬24,303,60924,293,961
未払利息16494
その他未払費用61,90861,886
流動負債計170,964,239243,867,580
負債の部合計170,964,239243,867,580
純資産の部
元本等
元本35,680,585,16334,799,984,579
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-18,603,964,802-18,387,829,921
（分配準備積立金）2,687,080,5542,336,254,217
元本等合計17,076,620,36116,412,154,658
純資産の部合計17,076,620,36116,412,154,658
負債・純資産合計17,247,584,60016,656,022,238