日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 556,205,915 | 484,799,330 |
| 投資信託受益証券 | 16,674,278,241 | 16,154,632,824 |
| 親投資信託受益証券 | 17,100,444 | 16,490,654 |
| 未収入金 | － | 99,430 |
| 流動資産計 | 17,247,584,600 | 16,656,022,238 |
| 資産の部合計 | 17,247,584,600 | 16,656,022,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 118,132,432 |
| 未払収益分配金 | 142,722,340 | 86,999,961 |
| 未払解約金 | 3,411,828 | 13,915,041 |
| 未払受託者報酬 | 464,390 | 464,205 |
| 未払委託者報酬 | 24,303,609 | 24,293,961 |
| 未払利息 | 164 | 94 |
| その他未払費用 | 61,908 | 61,886 |
| 流動負債計 | 170,964,239 | 243,867,580 |
| 負債の部合計 | 170,964,239 | 243,867,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,680,585,163 | 34,799,984,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,603,964,802 | -18,387,829,921 |
| （分配準備積立金） | 2,687,080,554 | 2,336,254,217 |
| 元本等合計 | 17,076,620,361 | 16,412,154,658 |
| 純資産の部合計 | 17,076,620,361 | 16,412,154,658 |
| 負債・純資産合計 | 17,247,584,600 | 16,656,022,238 |
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