有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

【提出】
2020年10月15日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年1月15日2020年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン645,173,570556,205,915
投資信託受益証券19,160,187,84416,674,278,241
親投資信託受益証券19,232,78717,100,444
流動資産計19,824,594,20117,247,584,600
資産の部合計19,824,594,20117,247,584,600
負債の部
流動負債
未払金57,583,476－
未払収益分配金146,982,241142,722,340
未払解約金12,992,4303,411,828
未払受託者報酬527,691464,390
未払委託者報酬27,616,32224,303,609
未払利息88164
その他未払費用70,35461,908
流動負債計245,772,602170,964,239
負債の部合計245,772,602170,964,239
純資産の部
元本等
元本36,745,560,29935,680,585,163
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-17,166,738,700-18,603,964,802
（分配準備積立金）3,221,737,8602,687,080,554
元本等合計19,578,821,59917,076,620,361
純資産の部合計19,578,821,59917,076,620,361
負債・純資産合計19,824,594,20117,247,584,600