有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

【提出】
2020年4月15日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年7月16日2020年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン624,317,961645,173,570
投資信託受益証券18,689,495,20019,160,187,844
親投資信託受益証券19,117,83419,232,787
流動資産計19,332,930,99519,824,594,201
資産の部合計19,332,930,99519,824,594,201
負債の部
流動負債
未払金－57,583,476
未払収益分配金144,824,343146,982,241
未払解約金8,238,70312,992,430
未払受託者報酬496,257527,691
未払委託者報酬25,971,27527,616,322
未払利息1,20288
その他未払費用66,15770,354
流動負債計179,597,937245,772,602
負債の部合計179,597,937245,772,602
純資産の部
元本等
元本36,206,085,83036,745,560,299
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-17,052,752,772-17,166,738,700
（分配準備積立金）3,648,488,1993,221,737,860
元本等合計19,153,333,05819,578,821,599
純資産の部合計19,153,333,05819,578,821,599
負債・純資産合計19,332,930,99519,824,594,201