当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/15 9:33

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/15 9:33

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/15 9:33

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/15 9:33

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
<日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)>無期限とします(2003年9月30日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
<日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)>2029年1月15日までとします(2006年3月7日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/15 9:33

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/15 9:33

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第26特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	0.0330
第27特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	0.0240
第28特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	0.0240
第29特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	0.0240
第30特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	0.0240
第31特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	0.0240
第32特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	0.0240
第33特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	0.0240
第34特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	0.0240
第35特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	0.0225
第36特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	0.0150
第37特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	0.0150
第38特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	0.0150
第39特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	0.0150
第40特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	0.0150
第41特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	0.0150
第42特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	0.0150
第43特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	0.0150
第44特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	0.0150
第45特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	0.0150

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第26特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日0.0330第27特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日0.0240第28特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日0.0240第29特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日0.0240第30特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日0.0240第31特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日0.0240第32特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日0.0240第33特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日0.0240第34特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日0.0240第35特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日0.0225第36特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日0.0150第37特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日0.0150第38特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日0.0150第39特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日0.0150第40特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日0.0150第41特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日0.0150第42特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日0.0150第43特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日0.0150第44特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日0.0150第45特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日0.0150

2026/04/15 9:33

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第21特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	0.0270
第22特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	0.0240
第23特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	0.0240
第24特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	0.0240
第25特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	0.0240
第26特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	0.0240
第27特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	0.0240
第28特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	0.0240
第29特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	0.0240
第30特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	0.0240
第31特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	0.0240
第32特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	0.0240
第33特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	0.0240
第34特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	0.0240
第35特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	0.0240
第36特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	0.0240
第37特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	0.0150
第38特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	0.0150
第39特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	0.0150
第40特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	0.0150

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第21特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日0.0270第22特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日0.0240第23特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日0.0240第24特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日0.0240第25特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日0.0240第26特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日0.0240第27特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日0.0240第28特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日0.0240第29特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日0.0240第30特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日0.0240第31特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日0.0240第32特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日0.0240第33特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日0.0240第34特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日0.0240第35特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日0.0240第36特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日0.0240第37特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日0.0150第38特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日0.0150第39特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日0.0150第40特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日0.0150

2026/04/15 9:33

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/15 9:33

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/15 9:33

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月15日	有価証券届出書
2025年10月15日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

2026/04/15 9:33

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第26特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	2.27
第27特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	10.41
第28特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	3.39
第29特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	2.75
第30特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	△2.43
第31特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	△2.98
第32特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	9.22
第33特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	5.26
第34特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	△5.67
第35特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	3.24
第36特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	7.49
第37特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	△2.07
第38特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	△1.29
第39特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	0.49
第40特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	10.74
第41特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	9.50
第42特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	14.29
第43特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	2.35
第44特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	△0.90
第45特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	16.39

e border="0">期期間収益率(%)第26特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日2.27第27特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日10.41第28特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日3.39第29特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日2.75第30特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日△2.43第31特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日△2.98第32特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日9.22第33特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日5.26第34特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日△5.67第35特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日3.24第36特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日7.49第37特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日△2.07第38特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日△1.29第39特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日0.49第40特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日10.74第41特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日9.50第42特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日14.29第43特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日2.35第44特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日△0.90第45特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日16.39e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/15 9:33

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第21特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	13.07
第22特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	0.39
第23特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	4.32
第24特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	3.01
第25特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	△4.11
第26特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	△0.94
第27特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	7.57
第28特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	1.97
第29特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	△3.56
第30特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	5.69
第31特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	1.13
第32特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	△5.15
第33特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	△19.02
第34特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	5.79
第35特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	△0.27
第36特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	1.81
第37特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	2.09
第38特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	△0.54
第39特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	3.62
第40特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	6.27

e border="0">期期間収益率(%)第21特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日13.07第22特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日0.39第23特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日4.32第24特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日3.01第25特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日△4.11第26特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日△0.94第27特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日7.57第28特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日1.97第29特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日△3.56第30特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日5.69第31特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日1.13第32特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日△5.15第33特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日△19.02第34特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日5.79第35特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日△0.27第36特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日1.81第37特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日2.09第38特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日△0.54第39特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日3.62第40特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日6.27e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/15 9:33

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/15 9:33

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/15 9:33

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/15 9:33

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2026/04/15 9:33

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/15 9:33

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)前記「投資対象」の投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/04/15 9:33

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
以下の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/04/15 9:33

#30 投資方針（連結）

【投資方針】
・以下の投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざし運用を行ないます。
<日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)>バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド」
証券投資信託
「マネー・オープン・マザーファンド」
<日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)>バミューダ籍円建外国投資信託
「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(円ヘッジ)」
証券投資信託
「マネー・オープン・マザーファンド」
・各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。
・なお、各投資信託証券への投資比率には制限を設けません。
・ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/15 9:33

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド	2,576,246	6,044	15,570,830,824	5,877	15,140,597,742	98.44
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	15,194,026	1.0205	15,505,503	1.0207	15,508,542	0.10

e border="0">国・

2026/04/15 9:33

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(円ヘッジ)	310,671	5,214	1,619,838,594	5,233	1,625,741,343	98.68
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	1,608,813	1.0205	1,641,794	1.0207	1,642,115	0.10

e border="0">国・

2026/04/15 9:33

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	15,140,597,742	98.44
親投資信託受益証券	日本	15,508,542	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	224,062,134	1.46
合計(純資産総額)		15,380,168,418	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ15,140,597,74298.44親投資信託受益証券日本15,508,5420.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―224,062,1341.46合計(純資産総額)15,380,168,418100.00

2026/04/15 9:33

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,625,741,343	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,642,115	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	20,033,850	1.22
合計(純資産総額)		1,647,417,308	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,625,741,34398.68親投資信託受益証券日本1,642,1150.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―20,033,8501.22合計(純資産総額)1,647,417,308100.00

2026/04/15 9:33

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/15 9:33

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/15 9:33

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
営業収益
受取配当金	323,699,240	312,706,860
受取利息	522,634	623,195
有価証券売買等損益	△339,106,922	2,118,591,141
営業収益合計	△14,885,048	2,431,921,196
営業費用
受託者報酬	2,310,320	2,497,662
委託者報酬	120,909,838	130,714,080
その他費用	307,991	332,968
営業費用合計	123,528,149	133,544,710
営業利益又は営業損失(△)	△138,413,197	2,298,376,486
経常利益又は経常損失(△)	△138,413,197	2,298,376,486
当期純利益又は当期純損失(△)	△138,413,197	2,298,376,486
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	762,879	7,271,585
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,333,159,229	△12,683,331,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	366,094,197	516,898,313
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	366,094,197	516,898,313
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	171,196,651	364,409,410
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,196,651	364,409,410
分配金	405,893,602	398,822,989
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,683,331,361	△10,638,560,546

2026/04/15 9:33

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/15 9:33

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/04/15 9:33

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/15 9:33

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/15 9:33

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/15 9:33

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第26特定期間末	(2016年 7月15日)	26,803	26,994	0.5618	0.5658
第27特定期間末	(2017年 1月16日)	25,827	26,000	0.5963	0.6003
第28特定期間末	(2017年 7月18日)	23,559	23,718	0.5925	0.5965
第29特定期間末	(2018年 1月15日)	22,351	22,504	0.5848	0.5888
第30特定期間末	(2018年 7月17日)	20,140	20,288	0.5466	0.5506
第31特定期間末	(2019年 1月15日)	18,224	18,368	0.5063	0.5103
第32特定期間末	(2019年 7月16日)	19,153	19,298	0.5290	0.5330
第33特定期間末	(2020年 1月15日)	19,578	19,725	0.5328	0.5368
第34特定期間末	(2020年 7月15日)	17,076	17,219	0.4786	0.4826
第35特定期間末	(2021年 1月15日)	16,412	16,499	0.4716	0.4741
第36特定期間末	(2021年 7月15日)	16,244	16,327	0.4919	0.4944
第37特定期間末	(2022年 1月17日)	15,106	15,187	0.4667	0.4692
第38特定期間末	(2022年 7月15日)	13,917	13,995	0.4457	0.4482
第39特定期間末	(2023年 1月16日)	13,159	13,235	0.4329	0.4354
第40特定期間末	(2023年 7月18日)	13,825	13,900	0.4644	0.4669
第41特定期間末	(2024年 1月15日)	14,225	14,297	0.4935	0.4960
第42特定期間末	(2024年 7月16日)	15,341	15,411	0.5490	0.5515
第43特定期間末	(2025年 1月15日)	14,884	14,952	0.5469	0.5494
第44特定期間末	(2025年 7月15日)	14,130	14,197	0.5270	0.5295
第45特定期間末	(2026年 1月15日)	15,852	15,918	0.5984	0.6009
	2025年 1月末日	14,844	―	0.5457	―
	2月末日	14,588	―	0.5368	―
	3月末日	14,414	―	0.5307	―
	4月末日	13,569	―	0.4997	―
	5月末日	13,746	―	0.5078	―
	6月末日	13,965	―	0.5194	―
	7月末日	14,433	―	0.5389	―
	8月末日	14,453	―	0.5397	―
	9月末日	14,736	―	0.5527	―
	10月末日	15,370	―	0.5811	―
	11月末日	15,587	―	0.5906	―
	12月末日	15,672	―	0.5902	―
	2026年 1月末日	15,380	―	0.5817	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第26特定期間末(2016年 7月15日)26,80326,9940.56180.5658第27特定期間末(2017年 1月16日)25,82726,0000.59630.6003第28特定期間末(2017年 7月18日)23,55923,7180.59250.5965第29特定期間末(2018年 1月15日)22,35122,5040.58480.5888第30特定期間末(2018年 7月17日)20,14020,2880.54660.5506第31特定期間末(2019年 1月15日)18,22418,3680.50630.5103第32特定期間末(2019年 7月16日)19,15319,2980.52900.5330第33特定期間末(2020年 1月15日)19,57819,7250.53280.5368第34特定期間末(2020年 7月15日)17,07617,2190.47860.4826第35特定期間末(2021年 1月15日)16,41216,4990.47160.4741第36特定期間末(2021年 7月15日)16,24416,3270.49190.4944第37特定期間末(2022年 1月17日)15,10615,1870.46670.4692第38特定期間末(2022年 7月15日)13,91713,9950.44570.4482第39特定期間末(2023年 1月16日)13,15913,2350.43290.4354第40特定期間末(2023年 7月18日)13,82513,9000.46440.4669第41特定期間末(2024年 1月15日)14,22514,2970.49350.4960第42特定期間末(2024年 7月16日)15,34115,4110.54900.5515第43特定期間末(2025年 1月15日)14,88414,9520.54690.5494第44特定期間末(2025年 7月15日)14,13014,1970.52700.5295第45特定期間末(2026年 1月15日)15,85215,9180.59840.60092025年 1月末日14,844―0.5457―2月末日14,588―0.5368―3月末日14,414―0.5307―4月末日13,569―0.4997―5月末日13,746―0.5078―6月末日13,965―0.5194―7月末日14,433―0.5389―8月末日14,453―0.5397―9月末日14,736―0.5527―10月末日15,370―0.5811―11月末日15,587―0.5906―12月末日15,672―0.5902―2026年 1月末日15,380―0.5817―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/04/15 9:33

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第21特定期間末	(2016年 7月15日)	9,523	9,571	0.7992	0.8032
第22特定期間末	(2017年 1月16日)	8,052	8,094	0.7783	0.7823
第23特定期間末	(2017年 7月18日)	6,950	6,985	0.7879	0.7919
第24特定期間末	(2018年 1月15日)	6,060	6,091	0.7876	0.7916
第25特定期間末	(2018年 7月17日)	5,289	5,318	0.7312	0.7352
第26特定期間末	(2019年 1月15日)	4,820	4,848	0.7003	0.7043
第27特定期間末	(2019年 7月16日)	5,054	5,082	0.7293	0.7333
第28特定期間末	(2020年 1月15日)	4,797	4,824	0.7197	0.7237
第29特定期間末	(2020年 7月15日)	4,306	4,332	0.6701	0.6741
第30特定期間末	(2021年 1月15日)	4,163	4,187	0.6842	0.6882
第31特定期間末	(2021年 7月15日)	4,031	4,056	0.6679	0.6719
第32特定期間末	(2022年 1月17日)	3,515	3,538	0.6095	0.6135
第33特定期間末	(2022年 7月15日)	2,579	2,601	0.4696	0.4736
第34特定期間末	(2023年 1月16日)	2,556	2,578	0.4728	0.4768
第35特定期間末	(2023年 7月18日)	2,328	2,348	0.4475	0.4515
第36特定期間末	(2024年 1月15日)	2,103	2,122	0.4316	0.4356
第37特定期間末	(2024年 7月16日)	2,008	2,020	0.4256	0.4281
第38特定期間末	(2025年 1月15日)	1,868	1,879	0.4083	0.4108
第39特定期間末	(2025年 7月15日)	1,713	1,724	0.4081	0.4106
第40特定期間末	(2026年 1月15日)	1,649	1,659	0.4187	0.4212
	2025年 1月末日	1,893	―	0.4158	―
	2月末日	1,828	―	0.4178	―
	3月末日	1,784	―	0.4106	―
	4月末日	1,741	―	0.4061	―
	5月末日	1,717	―	0.4049	―
	6月末日	1,727	―	0.4106	―
	7月末日	1,725	―	0.4123	―
	8月末日	1,736	―	0.4158	―
	9月末日	1,758	―	0.4189	―
	10月末日	1,763	―	0.4224	―
	11月末日	1,737	―	0.4212	―
	12月末日	1,655	―	0.4200	―
	2026年 1月末日	1,647	―	0.4199	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第21特定期間末(2016年 7月15日)9,5239,5710.79920.8032第22特定期間末(2017年 1月16日)8,0528,0940.77830.7823第23特定期間末(2017年 7月18日)6,9506,9850.78790.7919第24特定期間末(2018年 1月15日)6,0606,0910.78760.7916第25特定期間末(2018年 7月17日)5,2895,3180.73120.7352第26特定期間末(2019年 1月15日)4,8204,8480.70030.7043第27特定期間末(2019年 7月16日)5,0545,0820.72930.7333第28特定期間末(2020年 1月15日)4,7974,8240.71970.7237第29特定期間末(2020年 7月15日)4,3064,3320.67010.6741第30特定期間末(2021年 1月15日)4,1634,1870.68420.6882第31特定期間末(2021年 7月15日)4,0314,0560.66790.6719第32特定期間末(2022年 1月17日)3,5153,5380.60950.6135第33特定期間末(2022年 7月15日)2,5792,6010.46960.4736第34特定期間末(2023年 1月16日)2,5562,5780.47280.4768第35特定期間末(2023年 7月18日)2,3282,3480.44750.4515第36特定期間末(2024年 1月15日)2,1032,1220.43160.4356第37特定期間末(2024年 7月16日)2,0082,0200.42560.4281第38特定期間末(2025年 1月15日)1,8681,8790.40830.4108第39特定期間末(2025年 7月15日)1,7131,7240.40810.4106第40特定期間末(2026年 1月15日)1,6491,6590.41870.42122025年 1月末日1,893―0.4158―2月末日1,828―0.4178―3月末日1,784―0.4106―4月末日1,741―0.4061―5月末日1,717―0.4049―6月末日1,727―0.4106―7月末日1,725―0.4123―8月末日1,736―0.4158―9月末日1,758―0.4189―10月末日1,763―0.4224―11月末日1,737―0.4212―12月末日1,655―0.4200―2026年 1月末日1,647―0.4199―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/04/15 9:33

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	15,395,071,078	円
Ⅱ 負債総額	14,902,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,380,168,418	円
Ⅳ 発行済口数	26,439,807,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5817	円

e border="0">Ⅰ 資産総額15,395,071,078円Ⅱ 負債総額14,902,660円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,380,168,418円Ⅳ 発行済口数26,439,807,111口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5817円

2026/04/15 9:33

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,651,073,717	円
Ⅱ 負債総額	3,656,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,647,417,308	円
Ⅳ 発行済口数	3,923,417,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4199	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,651,073,717円Ⅱ 負債総額3,656,409円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,647,417,308円Ⅳ 発行済口数3,923,417,412口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4199円

2026/04/15 9:33

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/15 9:33

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第26特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	2,462,130,309	7,253,836,069
第27特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	1,618,544,694	6,019,604,586
第28特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	1,105,503,031	4,656,609,067
第29特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	1,264,653,127	2,804,971,516
第30特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	1,039,995,300	2,412,212,069
第31特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	1,214,318,026	2,066,466,757
第32特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	2,588,683,924	2,380,042,277
第33特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	2,751,360,500	2,211,886,031
第34特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	2,836,972,464	3,901,947,600
第35特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	1,468,419,004	2,349,019,588
第36特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	1,250,362,536	3,025,869,868
第37特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	1,335,094,452	1,989,063,154
第38特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	1,098,264,513	2,245,255,964
第39特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	887,642,490	1,712,619,152
第40特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	1,489,091,121	2,113,580,887
第41特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	1,233,731,972	2,180,250,298
第42特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	487,337,053	1,371,279,068
第43特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	448,003,243	1,174,368,729
第44特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	357,235,488	760,255,955
第45特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	848,637,886	1,171,771,517

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第26特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日2,462,130,3097,253,836,069第27特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日1,618,544,6946,019,604,586第28特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日1,105,503,0314,656,609,067第29特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日1,264,653,1272,804,971,516第30特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日1,039,995,3002,412,212,069第31特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日1,214,318,0262,066,466,757第32特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日2,588,683,9242,380,042,277第33特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日2,751,360,5002,211,886,031第34特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日2,836,972,4643,901,947,600第35特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日1,468,419,0042,349,019,588第36特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日1,250,362,5363,025,869,868第37特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日1,335,094,4521,989,063,154第38特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日1,098,264,5132,245,255,964第39特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日887,642,4901,712,619,152第40特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日1,489,091,1212,113,580,887第41特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日1,233,731,9722,180,250,298第42特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日487,337,0531,371,279,068第43特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日448,003,2431,174,368,729第44特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日357,235,488760,255,955第45特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日848,637,8861,171,771,517【日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)】

2026/04/15 9:33

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第21特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	401,884,945	2,569,955,229
第22特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	534,810,098	2,104,365,170
第23特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	392,330,898	1,918,858,762
第24特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	264,753,392	1,390,907,845
第25特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	283,141,619	744,047,437
第26特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	342,247,378	691,979,487
第27特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	996,949,133	950,198,100
第28特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	1,216,605,214	1,480,712,738
第29特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	870,897,985	1,110,125,663
第30特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	632,688,606	974,965,007
第31特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	820,636,469	868,533,785
第32特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	346,995,172	616,311,919
第33特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	286,732,115	560,396,163
第34特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	574,757,688	660,415,203
第35特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	825,454,334	1,031,242,071
第36特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	803,942,019	1,134,067,375
第37特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	131,108,452	283,922,060
第38特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	220,250,081	364,643,574
第39特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	65,539,451	441,187,698
第40特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	122,815,160	381,929,347

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第21特定期間2016年 1月16日～2016年 7月15日401,884,9452,569,955,229第22特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日534,810,0982,104,365,170第23特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日392,330,8981,918,858,762第24特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日264,753,3921,390,907,845第25特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日283,141,619744,047,437第26特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日342,247,378691,979,487第27特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日996,949,133950,198,100第28特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日1,216,605,2141,480,712,738第29特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日870,897,9851,110,125,663第30特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日632,688,606974,965,007第31特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日820,636,469868,533,785第32特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日346,995,172616,311,919第33特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日286,732,115560,396,163第34特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日574,757,688660,415,203第35特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日825,454,3341,031,242,071第36特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日803,942,0191,134,067,375第37特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日131,108,452283,922,060第38特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日220,250,081364,643,574第39特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日65,539,451441,187,698第40特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日122,815,160381,929,347

2026/04/15 9:33

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/04/15 9:33

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/04/15 9:33

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/15 9:33

#53 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
・当ファンドの運用は、委託会社であるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社からファンドの運用の指図に関する権限の委託を受け、ピムコジャパンリミテッドが行ないます。ピムコジャパンリミテッドは、PIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)の日本における拠点です。
・投資対象である「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド」および「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンド(円ヘッジ)」は、PIMCOが運用します。