有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/16-2026/01/15)

【提出】: 2026/04/15 9:33
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第21特定期間末	(2016年 7月15日)	9,523	9,571	0.7992	0.8032
第22特定期間末	(2017年 1月16日)	8,052	8,094	0.7783	0.7823
第23特定期間末	(2017年 7月18日)	6,950	6,985	0.7879	0.7919
第24特定期間末	(2018年 1月15日)	6,060	6,091	0.7876	0.7916
第25特定期間末	(2018年 7月17日)	5,289	5,318	0.7312	0.7352
第26特定期間末	(2019年 1月15日)	4,820	4,848	0.7003	0.7043
第27特定期間末	(2019年 7月16日)	5,054	5,082	0.7293	0.7333
第28特定期間末	(2020年 1月15日)	4,797	4,824	0.7197	0.7237
第29特定期間末	(2020年 7月15日)	4,306	4,332	0.6701	0.6741
第30特定期間末	(2021年 1月15日)	4,163	4,187	0.6842	0.6882
第31特定期間末	(2021年 7月15日)	4,031	4,056	0.6679	0.6719
第32特定期間末	(2022年 1月17日)	3,515	3,538	0.6095	0.6135
第33特定期間末	(2022年 7月15日)	2,579	2,601	0.4696	0.4736
第34特定期間末	(2023年 1月16日)	2,556	2,578	0.4728	0.4768
第35特定期間末	(2023年 7月18日)	2,328	2,348	0.4475	0.4515
第36特定期間末	(2024年 1月15日)	2,103	2,122	0.4316	0.4356
第37特定期間末	(2024年 7月16日)	2,008	2,020	0.4256	0.4281
第38特定期間末	(2025年 1月15日)	1,868	1,879	0.4083	0.4108
第39特定期間末	(2025年 7月15日)	1,713	1,724	0.4081	0.4106
第40特定期間末	(2026年 1月15日)	1,649	1,659	0.4187	0.4212
	2025年 1月末日	1,893	―	0.4158	―
	2月末日	1,828	―	0.4178	―
	3月末日	1,784	―	0.4106	―
	4月末日	1,741	―	0.4061	―
	5月末日	1,717	―	0.4049	―
	6月末日	1,727	―	0.4106	―
	7月末日	1,725	―	0.4123	―
	8月末日	1,736	―	0.4158	―
	9月末日	1,758	―	0.4189	―
	10月末日	1,763	―	0.4224	―
	11月末日	1,737	―	0.4212	―
	12月末日	1,655	―	0.4200	―
	2026年 1月末日	1,647	―	0.4199	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/16-2026/01/15)

開示資料

決算