有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

【提出】: 2016/04/15 9:18
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【項目】: 61項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2006年 7月18日)	126	126	0.9591	0.9611
第2特定期間末	(2007年 1月15日)	129	129	0.9990	1.0010
第3特定期間末	(2007年 7月17日)	116	116	0.9846	0.9866
第4特定期間末	(2008年 1月15日)	85	85	0.9758	0.9778
第5特定期間末	(2008年 7月15日)	144	144	0.9417	0.9437
第6特定期間末	(2009年 1月15日)	112	112	0.7832	0.7852
第7特定期間末	(2009年 7月15日)	1,103	1,109	0.8672	0.8722
第8特定期間末	(2010年 1月15日)	2,624	2,638	0.9328	0.9378
第9特定期間末	(2010年 7月15日)	2,355	2,368	0.9562	0.9612
第10特定期間末	(2011年 1月17日)	7,832	7,872	0.9697	0.9747
第11特定期間末	(2011年 7月15日)	7,380	7,418	0.9699	0.9749
第12特定期間末	(2012年 1月16日)	12,446	12,512	0.9465	0.9515
第13特定期間末	(2012年 7月17日)	31,604	31,764	0.9907	0.9957
第14特定期間末	(2013年 1月15日)	81,315	81,715	1.0163	1.0213
第15特定期間末	(2013年 7月16日)	63,050	63,394	0.9161	0.9211
第16特定期間末	(2014年 1月15日)	40,310	40,535	0.8975	0.9025
第17特定期間末	(2014年 7月15日)	29,442	29,600	0.9317	0.9367
第18特定期間末	(2015年 1月15日)	19,680	19,797	0.8411	0.8461
第19特定期間末	(2015年 7月15日)	15,047	15,138	0.8304	0.8354
第20特定期間末	(2016年 1月15日)	10,291	10,361	0.7307	0.7357
	2015年 1月末日	19,364	―	0.8504	―
	2月末日	18,878	―	0.8540	―
	3月末日	17,724	―	0.8528	―
	4月末日	17,247	―	0.8676	―
	5月末日	16,578	―	0.8592	―
	6月末日	15,375	―	0.8322	―
	7月末日	14,662	―	0.8244	―
	8月末日	13,745	―	0.7975	―
	9月末日	12,368	―	0.7556	―
	10月末日	12,078	―	0.7808	―
	11月末日	11,570	―	0.7763	―
	12月末日	10,593	―	0.7463	―
	2016年 1月末日	10,180	―	0.7331	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

開示資料

決算