有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11特定期間末 | (2011年 7月15日) | 7,380 | 7,418 | 0.9699 | 0.9749 |
| 第12特定期間末 | (2012年 1月16日) | 12,446 | 12,512 | 0.9465 | 0.9515 |
| 第13特定期間末 | (2012年 7月17日) | 31,604 | 31,764 | 0.9907 | 0.9957 |
| 第14特定期間末 | (2013年 1月15日) | 81,315 | 81,715 | 1.0163 | 1.0213 |
| 第15特定期間末 | (2013年 7月16日) | 63,050 | 63,394 | 0.9161 | 0.9211 |
| 第16特定期間末 | (2014年 1月15日) | 40,310 | 40,535 | 0.8975 | 0.9025 |
| 第17特定期間末 | (2014年 7月15日) | 29,442 | 29,600 | 0.9317 | 0.9367 |
| 第18特定期間末 | (2015年 1月15日) | 19,680 | 19,797 | 0.8411 | 0.8461 |
| 第19特定期間末 | (2015年 7月15日) | 15,047 | 15,138 | 0.8304 | 0.8354 |
| 第20特定期間末 | (2016年 1月15日) | 10,291 | 10,361 | 0.7307 | 0.7357 |
| 第21特定期間末 | (2016年 7月15日) | 9,523 | 9,571 | 0.7992 | 0.8032 |
| 第22特定期間末 | (2017年 1月16日) | 8,052 | 8,094 | 0.7783 | 0.7823 |
| 第23特定期間末 | (2017年 7月18日) | 6,950 | 6,985 | 0.7879 | 0.7919 |
| 第24特定期間末 | (2018年 1月15日) | 6,060 | 6,091 | 0.7876 | 0.7916 |
| 第25特定期間末 | (2018年 7月17日) | 5,289 | 5,318 | 0.7312 | 0.7352 |
| 第26特定期間末 | (2019年 1月15日) | 4,820 | 4,848 | 0.7003 | 0.7043 |
| 第27特定期間末 | (2019年 7月16日) | 5,054 | 5,082 | 0.7293 | 0.7333 |
| 第28特定期間末 | (2020年 1月15日) | 4,797 | 4,824 | 0.7197 | 0.7237 |
| 第29特定期間末 | (2020年 7月15日) | 4,306 | 4,332 | 0.6701 | 0.6741 |
| 第30特定期間末 | (2021年 1月15日) | 4,163 | 4,187 | 0.6842 | 0.6882 |
| 2020年 1月末日 | 4,690 | ― | 0.7236 | ― | |
| 2月末日 | 4,701 | ― | 0.7208 | ― | |
| 3月末日 | 4,067 | ― | 0.6150 | ― | |
| 4月末日 | 4,061 | ― | 0.6176 | ― | |
| 5月末日 | 4,335 | ― | 0.6511 | ― | |
| 6月末日 | 4,355 | ― | 0.6685 | ― | |
| 7月末日 | 4,510 | ― | 0.6847 | ― | |
| 8月末日 | 4,378 | ― | 0.6857 | ― | |
| 9月末日 | 4,258 | ― | 0.6706 | ― | |
| 10月末日 | 4,170 | ― | 0.6669 | ― | |
| 11月末日 | 4,255 | ― | 0.6876 | ― | |
| 12月末日 | 4,241 | ― | 0.6945 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,251 | ― | 0.6850 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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