有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

【提出】: 2017/10/16 9:11
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【項目】: 61項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4特定期間末	(2008年 1月15日)	85	85	0.9758	0.9778
第5特定期間末	(2008年 7月15日)	144	144	0.9417	0.9437
第6特定期間末	(2009年 1月15日)	112	112	0.7832	0.7852
第7特定期間末	(2009年 7月15日)	1,103	1,109	0.8672	0.8722
第8特定期間末	(2010年 1月15日)	2,624	2,638	0.9328	0.9378
第9特定期間末	(2010年 7月15日)	2,355	2,368	0.9562	0.9612
第10特定期間末	(2011年 1月17日)	7,832	7,872	0.9697	0.9747
第11特定期間末	(2011年 7月15日)	7,380	7,418	0.9699	0.9749
第12特定期間末	(2012年 1月16日)	12,446	12,512	0.9465	0.9515
第13特定期間末	(2012年 7月17日)	31,604	31,764	0.9907	0.9957
第14特定期間末	(2013年 1月15日)	81,315	81,715	1.0163	1.0213
第15特定期間末	(2013年 7月16日)	63,050	63,394	0.9161	0.9211
第16特定期間末	(2014年 1月15日)	40,310	40,535	0.8975	0.9025
第17特定期間末	(2014年 7月15日)	29,442	29,600	0.9317	0.9367
第18特定期間末	(2015年 1月15日)	19,680	19,797	0.8411	0.8461
第19特定期間末	(2015年 7月15日)	15,047	15,138	0.8304	0.8354
第20特定期間末	(2016年 1月15日)	10,291	10,361	0.7307	0.7357
第21特定期間末	(2016年 7月15日)	9,523	9,571	0.7992	0.8032
第22特定期間末	(2017年 1月16日)	8,052	8,094	0.7783	0.7823
第23特定期間末	(2017年 7月18日)	6,950	6,985	0.7879	0.7919
	2016年 7月末日	9,340	―	0.7964	―
	8月末日	9,234	―	0.8074	―
	9月末日	8,922	―	0.8053	―
	10月末日	8,674	―	0.7949	―
	11月末日	8,139	―	0.7632	―
	12月末日	8,028	―	0.7714	―
	2017年 1月末日	7,976	―	0.7767	―
	2月末日	7,966	―	0.7870	―
	3月末日	7,718	―	0.7880	―
	4月末日	7,490	―	0.7931	―
	5月末日	7,317	―	0.7973	―
	6月末日	7,099	―	0.7889	―
	7月末日	6,894	―	0.7914	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

開示資料

決算