有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2006年 7月18日) | 126 | 126 | 0.9591 | 0.9611 |
| 第2特定期間末 | (2007年 1月15日) | 129 | 129 | 0.9990 | 1.0010 |
| 第3特定期間末 | (2007年 7月17日) | 116 | 116 | 0.9846 | 0.9866 |
| 第4特定期間末 | (2008年 1月15日) | 85 | 85 | 0.9758 | 0.9778 |
| 第5特定期間末 | (2008年 7月15日) | 144 | 144 | 0.9417 | 0.9437 |
| 第6特定期間末 | (2009年 1月15日) | 112 | 112 | 0.7832 | 0.7852 |
| 第7特定期間末 | (2009年 7月15日) | 1,103 | 1,109 | 0.8672 | 0.8722 |
| 第8特定期間末 | (2010年 1月15日) | 2,624 | 2,638 | 0.9328 | 0.9378 |
| 第9特定期間末 | (2010年 7月15日) | 2,355 | 2,368 | 0.9562 | 0.9612 |
| 第10特定期間末 | (2011年 1月17日) | 7,832 | 7,872 | 0.9697 | 0.9747 |
| 第11特定期間末 | (2011年 7月15日) | 7,380 | 7,418 | 0.9699 | 0.9749 |
| 第12特定期間末 | (2012年 1月16日) | 12,446 | 12,512 | 0.9465 | 0.9515 |
| 第13特定期間末 | (2012年 7月17日) | 31,604 | 31,764 | 0.9907 | 0.9957 |
| 第14特定期間末 | (2013年 1月15日) | 81,315 | 81,715 | 1.0163 | 1.0213 |
| 第15特定期間末 | (2013年 7月16日) | 63,050 | 63,394 | 0.9161 | 0.9211 |
| 第16特定期間末 | (2014年 1月15日) | 40,310 | 40,535 | 0.8975 | 0.9025 |
| 2013年 1月末日 | 88,114 | ― | 1.0114 | ― | |
| 2月末日 | 88,739 | ― | 0.9979 | ― | |
| 3月末日 | 83,788 | ― | 0.9899 | ― | |
| 4月末日 | 80,252 | ― | 1.0038 | ― | |
| 5月末日 | 73,046 | ― | 0.9704 | ― | |
| 6月末日 | 65,389 | ― | 0.9144 | ― | |
| 7月末日 | 60,878 | ― | 0.9209 | ― | |
| 8月末日 | 54,750 | ― | 0.8909 | ― | |
| 9月末日 | 50,403 | ― | 0.9118 | ― | |
| 10月末日 | 48,185 | ― | 0.9251 | ― | |
| 11月末日 | 44,177 | ― | 0.8988 | ― | |
| 12月末日 | 41,005 | ― | 0.8990 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 38,221 | ― | 0.8877 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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