有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9特定期間末 | (2010年 7月15日) | 2,355 | 2,368 | 0.9562 | 0.9612 |
| 第10特定期間末 | (2011年 1月17日) | 7,832 | 7,872 | 0.9697 | 0.9747 |
| 第11特定期間末 | (2011年 7月15日) | 7,380 | 7,418 | 0.9699 | 0.9749 |
| 第12特定期間末 | (2012年 1月16日) | 12,446 | 12,512 | 0.9465 | 0.9515 |
| 第13特定期間末 | (2012年 7月17日) | 31,604 | 31,764 | 0.9907 | 0.9957 |
| 第14特定期間末 | (2013年 1月15日) | 81,315 | 81,715 | 1.0163 | 1.0213 |
| 第15特定期間末 | (2013年 7月16日) | 63,050 | 63,394 | 0.9161 | 0.9211 |
| 第16特定期間末 | (2014年 1月15日) | 40,310 | 40,535 | 0.8975 | 0.9025 |
| 第17特定期間末 | (2014年 7月15日) | 29,442 | 29,600 | 0.9317 | 0.9367 |
| 第18特定期間末 | (2015年 1月15日) | 19,680 | 19,797 | 0.8411 | 0.8461 |
| 第19特定期間末 | (2015年 7月15日) | 15,047 | 15,138 | 0.8304 | 0.8354 |
| 第20特定期間末 | (2016年 1月15日) | 10,291 | 10,361 | 0.7307 | 0.7357 |
| 第21特定期間末 | (2016年 7月15日) | 9,523 | 9,571 | 0.7992 | 0.8032 |
| 第22特定期間末 | (2017年 1月16日) | 8,052 | 8,094 | 0.7783 | 0.7823 |
| 第23特定期間末 | (2017年 7月18日) | 6,950 | 6,985 | 0.7879 | 0.7919 |
| 第24特定期間末 | (2018年 1月15日) | 6,060 | 6,091 | 0.7876 | 0.7916 |
| 第25特定期間末 | (2018年 7月17日) | 5,289 | 5,318 | 0.7312 | 0.7352 |
| 第26特定期間末 | (2019年 1月15日) | 4,820 | 4,848 | 0.7003 | 0.7043 |
| 第27特定期間末 | (2019年 7月16日) | 5,054 | 5,082 | 0.7293 | 0.7333 |
| 第28特定期間末 | (2020年 1月15日) | 4,797 | 4,824 | 0.7197 | 0.7237 |
| 2019年 1月末日 | 4,827 | ― | 0.7103 | ― | |
| 2月末日 | 4,843 | ― | 0.7173 | ― | |
| 3月末日 | 5,079 | ― | 0.7203 | ― | |
| 4月末日 | 4,977 | ― | 0.7164 | ― | |
| 5月末日 | 4,949 | ― | 0.7170 | ― | |
| 6月末日 | 5,036 | ― | 0.7307 | ― | |
| 7月末日 | 5,001 | ― | 0.7345 | ― | |
| 8月末日 | 4,973 | ― | 0.7262 | ― | |
| 9月末日 | 4,743 | ― | 0.7212 | ― | |
| 10月末日 | 4,647 | ― | 0.7151 | ― | |
| 11月末日 | 4,645 | ― | 0.7106 | ― | |
| 12月末日 | 4,868 | ― | 0.7183 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,690 | ― | 0.7236 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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