有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【提出】: 2014/10/15 9:14
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【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2006年 7月18日)	126	126	0.9591	0.9611
第2特定期間末	(2007年 1月15日)	129	129	0.9990	1.0010
第3特定期間末	(2007年 7月17日)	116	116	0.9846	0.9866
第4特定期間末	(2008年 1月15日)	85	85	0.9758	0.9778
第5特定期間末	(2008年 7月15日)	144	144	0.9417	0.9437
第6特定期間末	(2009年 1月15日)	112	112	0.7832	0.7852
第7特定期間末	(2009年 7月15日)	1,103	1,109	0.8672	0.8722
第8特定期間末	(2010年 1月15日)	2,624	2,638	0.9328	0.9378
第9特定期間末	(2010年 7月15日)	2,355	2,368	0.9562	0.9612
第10特定期間末	(2011年 1月17日)	7,832	7,872	0.9697	0.9747
第11特定期間末	(2011年 7月15日)	7,380	7,418	0.9699	0.9749
第12特定期間末	(2012年 1月16日)	12,446	12,512	0.9465	0.9515
第13特定期間末	(2012年 7月17日)	31,604	31,764	0.9907	0.9957
第14特定期間末	(2013年 1月15日)	81,315	81,715	1.0163	1.0213
第15特定期間末	(2013年 7月16日)	63,050	63,394	0.9161	0.9211
第16特定期間末	(2014年 1月15日)	40,310	40,535	0.8975	0.9025
第17特定期間末	(2014年 7月15日)	29,442	29,600	0.9317	0.9367
	2013年 7月末日	60,878	―	0.9209	―
	8月末日	54,750	―	0.8909	―
	9月末日	50,403	―	0.9118	―
	10月末日	48,185	―	0.9251	―
	11月末日	44,177	―	0.8988	―
	12月末日	41,005	―	0.8990	―
	2014年 1月末日	38,221	―	0.8877	―
	2月末日	36,499	―	0.9024	―
	3月末日	33,956	―	0.9074	―
	4月末日	32,318	―	0.9081	―
	5月末日	31,865	―	0.9342	―
	6月末日	30,294	―	0.9361	―
	7月末日	28,543	―	0.9253	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

開示資料

決算