有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/16-2026/01/15)
| Ⅰ 資産総額 | 15,395,071,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,902,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,380,168,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,439,807,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5817 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,395,071,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,902,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,380,168,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,439,807,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5817 | 円 |
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