有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 42,692,477,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,774,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,566,702,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,860,891,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6881 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,692,477,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,774,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,566,702,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,860,891,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6881 | 円 |
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