有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 16,452,399,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,269,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,401,130,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,569,271,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4744 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,452,399,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,269,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,401,130,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,569,271,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4744 | 円 |
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