有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/16-2025/07/15)
| Ⅰ 資産総額 | 14,451,371,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,250,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,433,121,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,783,794,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5389 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,451,371,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,250,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,433,121,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,783,794,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5389 | 円 |
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