有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/07/17-2025/01/15)
| Ⅰ 資産総額 | 14,856,538,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,273,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,844,264,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,200,204,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5457 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,856,538,324 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,273,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,844,264,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,200,204,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5457 | 円 |
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