有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/16-2026/01/15)

【提出】: 2026/04/15 9:33
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第26特定期間末	(2016年 7月15日)	26,803	26,994	0.5618	0.5658
第27特定期間末	(2017年 1月16日)	25,827	26,000	0.5963	0.6003
第28特定期間末	(2017年 7月18日)	23,559	23,718	0.5925	0.5965
第29特定期間末	(2018年 1月15日)	22,351	22,504	0.5848	0.5888
第30特定期間末	(2018年 7月17日)	20,140	20,288	0.5466	0.5506
第31特定期間末	(2019年 1月15日)	18,224	18,368	0.5063	0.5103
第32特定期間末	(2019年 7月16日)	19,153	19,298	0.5290	0.5330
第33特定期間末	(2020年 1月15日)	19,578	19,725	0.5328	0.5368
第34特定期間末	(2020年 7月15日)	17,076	17,219	0.4786	0.4826
第35特定期間末	(2021年 1月15日)	16,412	16,499	0.4716	0.4741
第36特定期間末	(2021年 7月15日)	16,244	16,327	0.4919	0.4944
第37特定期間末	(2022年 1月17日)	15,106	15,187	0.4667	0.4692
第38特定期間末	(2022年 7月15日)	13,917	13,995	0.4457	0.4482
第39特定期間末	(2023年 1月16日)	13,159	13,235	0.4329	0.4354
第40特定期間末	(2023年 7月18日)	13,825	13,900	0.4644	0.4669
第41特定期間末	(2024年 1月15日)	14,225	14,297	0.4935	0.4960
第42特定期間末	(2024年 7月16日)	15,341	15,411	0.5490	0.5515
第43特定期間末	(2025年 1月15日)	14,884	14,952	0.5469	0.5494
第44特定期間末	(2025年 7月15日)	14,130	14,197	0.5270	0.5295
第45特定期間末	(2026年 1月15日)	15,852	15,918	0.5984	0.6009
	2025年 1月末日	14,844	―	0.5457	―
	2月末日	14,588	―	0.5368	―
	3月末日	14,414	―	0.5307	―
	4月末日	13,569	―	0.4997	―
	5月末日	13,746	―	0.5078	―
	6月末日	13,965	―	0.5194	―
	7月末日	14,433	―	0.5389	―
	8月末日	14,453	―	0.5397	―
	9月末日	14,736	―	0.5527	―
	10月末日	15,370	―	0.5811	―
	11月末日	15,587	―	0.5906	―
	12月末日	15,672	―	0.5902	―
	2026年 1月末日	15,380	―	0.5817	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/16-2026/01/15)

開示資料

決算