有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

【提出】: 2015/04/15 9:25
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【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4特定期間末	(2005年 7月15日)	164,643	165,568	1.0685	1.0745
第5特定期間末	(2006年 1月16日)	243,750	245,062	1.1144	1.1204
第6特定期間末	(2006年 7月18日)	197,753	198,844	1.0879	1.0939
第7特定期間末	(2007年 1月15日)	180,819	181,745	1.1712	1.1772
第8特定期間末	(2007年 7月17日)	158,935	159,745	1.1763	1.1823
第9特定期間末	(2008年 1月15日)	126,462	127,195	1.0356	1.0416
第10特定期間末	(2008年 7月15日)	108,919	109,590	0.9743	0.9803
第11特定期間末	(2009年 1月15日)	67,123	67,729	0.6641	0.6701
第12特定期間末	(2009年 7月15日)	70,560	71,209	0.7609	0.7679
第13特定期間末	(2010年 1月15日)	65,169	65,747	0.7903	0.7973
第14特定期間末	(2010年 7月15日)	56,185	56,695	0.7709	0.7779
第15特定期間末	(2011年 1月17日)	43,546	43,972	0.7162	0.7232
第16特定期間末	(2011年 7月15日)	36,943	37,331	0.6653	0.6723
第17特定期間末	(2012年 1月16日)	31,540	31,902	0.6109	0.6179
第18特定期間末	(2012年 7月17日)	32,780	33,143	0.6328	0.6398
第19特定期間末	(2013年 1月15日)	36,786	37,148	0.7107	0.7177
第20特定期間末	(2013年 7月16日)	46,282	46,746	0.6987	0.7057
第21特定期間末	(2014年 1月15日)	45,196	45,654	0.6911	0.6981
第22特定期間末	(2014年 7月15日)	42,484	42,918	0.6846	0.6916
第23特定期間末	(2015年 1月15日)	40,818	41,230	0.6938	0.7008
	2014年 1月末日	44,250	―	0.6776	―
	2月末日	44,627	―	0.6817	―
	3月末日	44,379	―	0.6879	―
	4月末日	43,404	―	0.6826	―
	5月末日	43,605	―	0.6926	―
	6月末日	42,932	―	0.6896	―
	7月末日	42,566	―	0.6881	―
	8月末日	42,375	―	0.6945	―
	9月末日	42,801	―	0.7070	―
	10月末日	42,668	―	0.7070	―
	11月末日	44,421	―	0.7511	―
	12月末日	43,234	―	0.7328	―
	2015年 1月末日	41,858	―	0.7087	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

開示資料

決算