日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月15日
- 1億4442万
- 2009年1月15日 -22.04%
- 1億1258万
- 2009年7月15日 +880.03%
- 11億341万
- 2010年1月15日 +999.99%
- 651億6982万
- 2010年7月15日 -96.39%
- 23億5583万
- 2011年1月17日 +999.99%
- 435億4697万
- 2011年7月15日 -15.16%
- 369億4309万
- 2012年1月16日 -66.31%
- 124億4625万
- 2012年7月17日 +163.38%
- 327億8065万
- 2013年1月15日 +12.22%
- 367億8605万
- 2013年7月16日 +25.82%
- 462億8266万
- 2014年1月15日 -2.35%
- 451億9632万
- 2014年7月15日 -6%
- 424億8449万
- 2015年1月15日 -3.92%
- 408億1859万
- 2015年7月15日 -1.78%
- 400億9180万
- 2016年1月15日 -23.83%
- 305億3922万
- 2016年7月15日 -12.23%
- 268億386万
- 2017年1月16日 -3.64%
- 258億2762万
- 2017年7月18日 -8.78%
- 235億5905万
- 2018年1月15日 -5.13%
- 223億5118万
- 2018年7月17日 -9.89%
- 201億4097万
- 2019年1月15日 -9.51%
- 182億2460万
- 2019年7月16日 +5.1%
- 191億5333万
- 2020年1月15日 +2.22%
- 195億7882万
- 2020年7月15日 -12.78%
- 170億7662万
- 2021年1月15日 -3.89%
- 164億1215万
- 2021年7月15日 -1.02%
- 162億4488万
- 2022年1月17日 -7.01%
- 151億666万
- 2022年7月15日 -7.87%
- 139億1766万
- 2023年1月16日 -5.45%
- 131億5906万
- 2023年7月18日 +5.07%
- 138億2564万
- 2024年1月15日 +2.89%
- 142億2522万
- 2024年7月16日 +7.85%
- 153億4177万
- 2025年1月15日 -2.98%
- 148億8406万
- 2025年7月15日 -5.06%
- 141億3087万
- 2026年1月15日 +12.18%
- 158億5251万
個別
- 2013年7月16日
- 630億5016万
- 2014年1月15日 -36.07%
- 403億1052万
- 2014年7月15日 -26.96%
- 294億4282万
- 2015年1月15日 -33.16%
- 196億8076万
- 2015年7月15日 -23.54%
- 150億4760万
- 2016年1月15日 -31.61%
- 102億9137万
- 2016年7月15日 -7.46%
- 95億2399万
- 2017年1月16日 -15.45%
- 80億5284万
- 2017年7月18日 -13.69%
- 69億5025万
- 2018年1月15日 -12.8%
- 60億6053万
- 2018年7月17日 -12.73%
- 52億8928万
- 2019年1月15日 -8.86%
- 48億2072万
- 2019年7月16日 +4.85%
- 50億5475万
- 2020年1月15日 -5.09%
- 47億9770万
- 2020年7月15日 -10.23%
- 43億690万
- 2021年1月15日 -3.34%
- 41億6318万
- 2021年7月15日 -3.15%
- 40億3198万
- 2022年1月17日 -12.8%
- 35億1574万
- 2022年7月15日 -26.62%
- 25億7983万
- 2023年1月16日 -0.89%
- 25億5692万
- 2023年7月18日 -8.95%
- 23億2817万
- 2024年1月15日 -9.67%
- 21億302万
- 2024年7月16日 -4.49%
- 20億856万
- 2025年1月15日 -6.99%
- 18億6822万
- 2025年7月15日 -8.27%
- 17億1374万
- 2026年1月15日 -3.72%
- 16億4993万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
