有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 560,948,637 | 624,317,961 |
投資信託受益証券 | 17,823,132,756 | 18,689,495,200 |
親投資信託受益証券 | 18,122,700 | 19,117,834 |
未収入金 | 263,142 | - |
流動資産計 | 18,402,467,235 | 19,332,930,995 |
資産の部合計 | 18,402,467,235 | 19,332,930,995 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 143,989,776 | 144,824,343 |
未払解約金 | 8,472,450 | 8,238,703 |
未払受託者報酬 | 475,034 | 496,257 |
未払委託者報酬 | 24,860,471 | 25,971,275 |
未払利息 | 606 | 1,202 |
その他未払費用 | 63,332 | 66,157 |
流動負債計 | 177,861,669 | 179,597,937 |
負債の部合計 | 177,861,669 | 179,597,937 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 35,997,444,183 | 36,206,085,830 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -17,772,838,617 | -17,052,752,772 |
(分配準備積立金) | 4,085,616,030 | 3,648,488,199 |
元本等合計 | 18,224,605,566 | 19,153,333,058 |
純資産の部合計 | 18,224,605,566 | 19,153,333,058 |
負債・純資産合計 | 18,402,467,235 | 19,332,930,995 |