有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

【提出】
2019年10月15日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年1月15日2019年7月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン560,948,637624,317,961
投資信託受益証券17,823,132,75618,689,495,200
親投資信託受益証券18,122,70019,117,834
未収入金263,142－
流動資産計18,402,467,23519,332,930,995
資産の部合計18,402,467,23519,332,930,995
負債の部
流動負債
未払収益分配金143,989,776144,824,343
未払解約金8,472,4508,238,703
未払受託者報酬475,034496,257
未払委託者報酬24,860,47125,971,275
未払利息6061,202
その他未払費用63,33266,157
流動負債計177,861,669179,597,937
負債の部合計177,861,669179,597,937
純資産の部
元本等
元本35,997,444,18336,206,085,830
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-17,772,838,617-17,052,752,772
（分配準備積立金）4,085,616,0303,648,488,199
元本等合計18,224,605,56619,153,333,058
純資産の部合計18,224,605,56619,153,333,058
負債・純資産合計18,402,467,23519,332,930,995