日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 560,948,637 | 624,317,961 |
| 投資信託受益証券 | 17,823,132,756 | 18,689,495,200 |
| 親投資信託受益証券 | 18,122,700 | 19,117,834 |
| 未収入金 | 263,142 | － |
| 流動資産計 | 18,402,467,235 | 19,332,930,995 |
| 資産の部合計 | 18,402,467,235 | 19,332,930,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,989,776 | 144,824,343 |
| 未払解約金 | 8,472,450 | 8,238,703 |
| 未払受託者報酬 | 475,034 | 496,257 |
| 未払委託者報酬 | 24,860,471 | 25,971,275 |
| 未払利息 | 606 | 1,202 |
| その他未払費用 | 63,332 | 66,157 |
| 流動負債計 | 177,861,669 | 179,597,937 |
| 負債の部合計 | 177,861,669 | 179,597,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,997,444,183 | 36,206,085,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,772,838,617 | -17,052,752,772 |
| （分配準備積立金） | 4,085,616,030 | 3,648,488,199 |
| 元本等合計 | 18,224,605,566 | 19,153,333,058 |
| 純資産の部合計 | 18,224,605,566 | 19,153,333,058 |
| 負債・純資産合計 | 18,402,467,235 | 19,332,930,995 |
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