有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

【提出】
2019年4月15日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年7月17日2019年1月15日
資産の部
流動資産
金銭信託173,012,953－
コール・ローン388,016,127560,948,637
投資信託受益証券19,825,942,97617,823,132,756
親投資信託受益証券19,734,17218,122,700
未収入金－263,142
流動資産計20,406,706,22818,402,467,235
資産の部合計20,406,706,22818,402,467,235
負債の部
流動負債
未払金73,466,708－
未払収益分配金147,398,371143,989,776
未払解約金14,846,3828,472,450
未払受託者報酬561,392475,034
未払委託者報酬29,380,05124,860,471
未払利息777606
その他未払費用74,84463,332
流動負債計265,728,525177,861,669
負債の部合計265,728,525177,861,669
純資産の部
元本等
元本36,849,592,91435,997,444,183
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-16,708,615,211-17,772,838,617
（分配準備積立金）4,187,696,0474,085,616,030
元本等合計20,140,977,70318,224,605,566
純資産の部合計20,140,977,70318,224,605,566
負債・純資産合計20,406,706,22818,402,467,235