日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 173,012,953 | － |
| コール・ローン | 388,016,127 | 560,948,637 |
| 投資信託受益証券 | 19,825,942,976 | 17,823,132,756 |
| 親投資信託受益証券 | 19,734,172 | 18,122,700 |
| 未収入金 | － | 263,142 |
| 流動資産計 | 20,406,706,228 | 18,402,467,235 |
| 資産の部合計 | 20,406,706,228 | 18,402,467,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 73,466,708 | － |
| 未払収益分配金 | 147,398,371 | 143,989,776 |
| 未払解約金 | 14,846,382 | 8,472,450 |
| 未払受託者報酬 | 561,392 | 475,034 |
| 未払委託者報酬 | 29,380,051 | 24,860,471 |
| 未払利息 | 777 | 606 |
| その他未払費用 | 74,844 | 63,332 |
| 流動負債計 | 265,728,525 | 177,861,669 |
| 負債の部合計 | 265,728,525 | 177,861,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,849,592,914 | 35,997,444,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,708,615,211 | -17,772,838,617 |
| （分配準備積立金） | 4,187,696,047 | 4,085,616,030 |
| 元本等合計 | 20,140,977,703 | 18,224,605,566 |
| 純資産の部合計 | 20,140,977,703 | 18,224,605,566 |
| 負債・純資産合計 | 20,406,706,228 | 18,402,467,235 |
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