有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

【提出】
2018年10月15日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年1月15日2018年7月17日
資産の部
流動資産
金銭信託－173,012,953
コール・ローン622,150,252388,016,127
投資信託受益証券21,906,695,94019,825,942,976
親投資信託受益証券22,683,55519,734,172
流動資産計22,551,529,74720,406,706,228
資産の部合計22,551,529,74720,406,706,228
負債の部
流動負債
未払金－73,466,708
未払収益分配金152,887,238147,398,371
未払解約金13,990,28014,846,382
未払受託者報酬625,593561,392
未払委託者報酬32,739,83829,380,051
未払利息611777
その他未払費用102,17474,844
流動負債計200,345,734265,728,525
負債の部合計200,345,734265,728,525
純資産の部
元本等
元本38,221,809,68336,849,592,914
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-15,870,625,670-16,708,615,211
（分配準備積立金）3,927,201,1174,187,696,047
元本等合計22,351,184,01320,140,977,703
純資産の部合計22,351,184,01320,140,977,703
負債・純資産合計22,551,529,74720,406,706,228