日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 173,012,953 |
| コール・ローン | 622,150,252 | 388,016,127 |
| 投資信託受益証券 | 21,906,695,940 | 19,825,942,976 |
| 親投資信託受益証券 | 22,683,555 | 19,734,172 |
| 流動資産計 | 22,551,529,747 | 20,406,706,228 |
| 資産の部合計 | 22,551,529,747 | 20,406,706,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 73,466,708 |
| 未払収益分配金 | 152,887,238 | 147,398,371 |
| 未払解約金 | 13,990,280 | 14,846,382 |
| 未払受託者報酬 | 625,593 | 561,392 |
| 未払委託者報酬 | 32,739,838 | 29,380,051 |
| 未払利息 | 611 | 777 |
| その他未払費用 | 102,174 | 74,844 |
| 流動負債計 | 200,345,734 | 265,728,525 |
| 負債の部合計 | 200,345,734 | 265,728,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,221,809,683 | 36,849,592,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,870,625,670 | -16,708,615,211 |
| （分配準備積立金） | 3,927,201,117 | 4,187,696,047 |
| 元本等合計 | 22,351,184,013 | 20,140,977,703 |
| 純資産の部合計 | 22,351,184,013 | 20,140,977,703 |
| 負債・純資産合計 | 22,551,529,747 | 20,406,706,228 |
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