日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 634,787,489 | 622,150,252 |
| 投資信託受益証券 | 23,208,952,474 | 21,906,695,940 |
| 親投資信託受益証券 | 23,698,350 | 22,683,555 |
| 流動資産計 | 23,867,438,313 | 22,551,529,747 |
| 資産の部合計 | 23,867,438,313 | 22,551,529,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 88,836,012 | － |
| 未払収益分配金 | 159,048,512 | 152,887,238 |
| 未払解約金 | 23,294,640 | 13,990,280 |
| 未払受託者報酬 | 695,410 | 625,593 |
| 未払委託者報酬 | 36,393,766 | 32,739,838 |
| 未払利息 | 996 | 611 |
| その他未払費用 | 113,575 | 102,174 |
| 流動負債計 | 308,382,911 | 200,345,734 |
| 負債の部合計 | 308,382,911 | 200,345,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,762,128,072 | 38,221,809,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,203,072,670 | -15,870,625,670 |
| （分配準備積立金） | 3,697,238,472 | 3,927,201,117 |
| 元本等合計 | 23,559,055,402 | 22,351,184,013 |
| 純資産の部合計 | 23,559,055,402 | 22,351,184,013 |
| 負債・純資産合計 | 23,867,438,313 | 22,551,529,747 |
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