日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 687,909,159 | 634,787,489 |
| 投資信託受益証券 | 25,417,190,784 | 23,208,952,474 |
| 親投資信託受益証券 | 26,040,227 | 23,698,350 |
| 未収入金 | 35,779,725 | － |
| 流動資産計 | 26,166,919,895 | 23,867,438,313 |
| 資産の部合計 | 26,166,919,895 | 23,867,438,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 96,647,520 | 88,836,012 |
| 未払収益分配金 | 173,252,936 | 159,048,512 |
| 未払解約金 | 29,669,068 | 23,294,640 |
| 未払受託者報酬 | 742,564 | 695,410 |
| 未払委託者報酬 | 38,861,269 | 36,393,766 |
| 未払利息 | 804 | 996 |
| その他未払費用 | 121,280 | 113,575 |
| 流動負債計 | 339,295,441 | 308,382,911 |
| 負債の部合計 | 339,295,441 | 308,382,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,313,234,108 | 39,762,128,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,485,609,654 | -16,203,072,670 |
| （分配準備積立金） | 3,588,558,409 | 3,697,238,472 |
| 元本等合計 | 25,827,624,454 | 23,559,055,402 |
| 純資産の部合計 | 25,827,624,454 | 23,559,055,402 |
| 負債・純資産合計 | 26,166,919,895 | 23,867,438,313 |
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