有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

【提出】
2017年4月14日 9:39
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年7月15日2017年1月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン717,725,450687,909,159
投資信託受益証券26,366,717,87225,417,190,784
親投資信託受益証券25,241,75326,040,227
未収入金54,346,76835,779,725
流動資産計27,164,031,84326,166,919,895
資産の部合計27,164,031,84326,166,919,895
負債の部
流動負債
未払金73,512,91296,647,520
未払収益分配金190,857,176173,252,936
未払解約金58,820,87029,669,068
未払受託者報酬691,089742,564
未払委託者報酬36,167,59638,861,269
未払利息671804
その他未払費用112,869121,280
流動負債計360,163,183339,295,441
負債の部合計360,163,183339,295,441
純資産の部
元本等
元本47,714,294,00043,313,234,108
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-20,910,425,340-17,485,609,654
（分配準備積立金）3,507,555,4363,588,558,409
元本等合計26,803,868,66025,827,624,454
純資産の部合計26,803,868,66025,827,624,454
負債・純資産合計27,164,031,84326,166,919,895