有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

【提出】
2016年10月14日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年1月15日2016年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,014,432,859717,725,450
投資信託受益証券30,046,745,86026,366,717,872
親投資信託受益証券31,030,69225,241,753
未収入金39,310,60454,346,768
未収利息1,681－
流動資産計31,131,521,69627,164,031,843
資産の部合計31,131,521,69627,164,031,843
負債の部
流動負債
未払金57,140,98073,512,912
未払収益分配金367,541,998190,857,176
未払解約金120,111,69558,820,870
未払受託者報酬887,994691,089
未払委託者報酬46,472,09336,167,596
未払利息－671
その他未払費用145,030112,869
流動負債計592,299,790360,163,183
負債の部合計592,299,790360,163,183
純資産の部
元本等
元本52,505,999,76047,714,294,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-21,966,777,854-20,910,425,340
（分配準備積立金）3,479,485,8503,507,555,436
元本等合計30,539,221,90626,803,868,660
純資産の部合計30,539,221,90626,803,868,660
負債・純資産合計31,131,521,69627,164,031,843