日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,014,432,859 | 717,725,450 |
| 投資信託受益証券 | 30,046,745,860 | 26,366,717,872 |
| 親投資信託受益証券 | 31,030,692 | 25,241,753 |
| 未収入金 | 39,310,604 | 54,346,768 |
| 未収利息 | 1,681 | － |
| 流動資産計 | 31,131,521,696 | 27,164,031,843 |
| 資産の部合計 | 31,131,521,696 | 27,164,031,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 57,140,980 | 73,512,912 |
| 未払収益分配金 | 367,541,998 | 190,857,176 |
| 未払解約金 | 120,111,695 | 58,820,870 |
| 未払受託者報酬 | 887,994 | 691,089 |
| 未払委託者報酬 | 46,472,093 | 36,167,596 |
| 未払利息 | － | 671 |
| その他未払費用 | 145,030 | 112,869 |
| 流動負債計 | 592,299,790 | 360,163,183 |
| 負債の部合計 | 592,299,790 | 360,163,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,505,999,760 | 47,714,294,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,966,777,854 | -20,910,425,340 |
| （分配準備積立金） | 3,479,485,850 | 3,507,555,436 |
| 元本等合計 | 30,539,221,906 | 26,803,868,660 |
| 純資産の部合計 | 30,539,221,906 | 26,803,868,660 |
| 負債・純資産合計 | 31,131,521,696 | 27,164,031,843 |
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