日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,155,497,616 | 1,014,432,859 |
| 投資信託受益証券 | 39,393,588,516 | 30,046,745,860 |
| 親投資信託受益証券 | 39,725,443 | 31,030,692 |
| 未収入金 | 16,786,119 | 39,310,604 |
| 未収利息 | 1,887 | 1,681 |
| 流動資産計 | 40,605,599,581 | 31,131,521,696 |
| 資産の部合計 | 40,605,599,581 | 31,131,521,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,215,772 | 57,140,980 |
| 未払収益分配金 | 396,529,508 | 367,541,998 |
| 未払解約金 | 54,443,123 | 120,111,695 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,727 | 887,994 |
| 未払委託者報酬 | 56,349,262 | 46,472,093 |
| その他未払費用 | 175,855 | 145,030 |
| 流動負債計 | 513,790,247 | 592,299,790 |
| 負債の部合計 | 513,790,247 | 592,299,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,647,072,658 | 52,505,999,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,555,263,324 | -21,966,777,854 |
| （分配準備積立金） | 3,717,589,059 | 3,479,485,850 |
| 元本等合計 | 40,091,809,334 | 30,539,221,906 |
| 純資産の部合計 | 40,091,809,334 | 30,539,221,906 |
| 負債・純資産合計 | 40,605,599,581 | 31,131,521,696 |
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