日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,237,925,932 | 1,155,497,616 |
| 投資信託受益証券 | 40,019,996,660 | 39,393,588,516 |
| 親投資信託受益証券 | 41,436,572 | 39,725,443 |
| 未収入金 | 73,718,938 | 16,786,119 |
| 未収利息 | 2,160 | 1,887 |
| 流動資産計 | 41,373,080,262 | 40,605,599,581 |
| 資産の部合計 | 41,373,080,262 | 40,605,599,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,215,772 |
| 未払収益分配金 | 411,843,345 | 396,529,508 |
| 未払解約金 | 80,093,468 | 54,443,123 |
| 未払受託者報酬 | 1,169,145 | 1,076,727 |
| 未払委託者報酬 | 61,185,755 | 56,349,262 |
| その他未払費用 | 190,951 | 175,855 |
| 流動負債計 | 554,482,664 | 513,790,247 |
| 負債の部合計 | 554,482,664 | 513,790,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,834,763,585 | 56,647,072,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,016,165,987 | -16,555,263,324 |
| （分配準備積立金） | 3,908,745,352 | 3,717,589,059 |
| 元本等合計 | 40,818,597,598 | 40,091,809,334 |
| 純資産の部合計 | 40,818,597,598 | 40,091,809,334 |
| 負債・純資産合計 | 41,373,080,262 | 40,605,599,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
