有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

【提出】
2015年10月15日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年1月15日2015年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,237,925,9321,155,497,616
投資信託受益証券40,019,996,66039,393,588,516
親投資信託受益証券41,436,57239,725,443
未収入金73,718,93816,786,119
未収利息2,1601,887
流動資産計41,373,080,26240,605,599,581
資産の部合計41,373,080,26240,605,599,581
負債の部
流動負債
未払金－5,215,772
未払収益分配金411,843,345396,529,508
未払解約金80,093,46854,443,123
未払受託者報酬1,169,1451,076,727
未払委託者報酬61,185,75556,349,262
その他未払費用190,951175,855
流動負債計554,482,664513,790,247
負債の部合計554,482,664513,790,247
純資産の部
元本等
元本58,834,763,58556,647,072,658
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-18,016,165,987-16,555,263,324
（分配準備積立金）3,908,745,3523,717,589,059
元本等合計40,818,597,59840,091,809,334
純資産の部合計40,818,597,59840,091,809,334
負債・純資産合計41,373,080,26240,605,599,581