日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,237,105,371 | 1,237,925,932 |
| 投資信託受益証券 | 41,798,470,350 | 40,019,996,660 |
| 親投資信託受益証券 | 42,947,644 | 41,436,572 |
| 未収入金 | 3,902,813 | 73,718,938 |
| 未収利息 | 1,902 | 2,160 |
| 流動資産計 | 43,082,428,080 | 41,373,080,262 |
| 資産の部合計 | 43,082,428,080 | 41,373,080,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 48,354,124 | － |
| 未払収益分配金 | 434,428,130 | 411,843,345 |
| 未払解約金 | 55,942,290 | 80,093,468 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,870 | 1,169,145 |
| 未払委託者報酬 | 57,926,698 | 61,185,755 |
| その他未払費用 | 175,616 | 190,951 |
| 流動負債計 | 597,933,728 | 554,482,664 |
| 負債の部合計 | 597,933,728 | 554,482,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,061,161,555 | 58,834,763,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,576,667,203 | -18,016,165,987 |
| （分配準備積立金） | 4,220,753,460 | 3,908,745,352 |
| 元本等合計 | 42,484,494,352 | 40,818,597,598 |
| 純資産の部合計 | 42,484,494,352 | 40,818,597,598 |
| 負債・純資産合計 | 43,082,428,080 | 41,373,080,262 |
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