日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 911,824,328 | 1,237,105,371 |
| 投資信託受益証券 | 44,734,701,886 | 41,798,470,350 |
| 親投資信託受益証券 | 46,032,887 | 42,947,644 |
| 未収入金 | 105,895,255 | 3,902,813 |
| 未収利息 | 1,541 | 1,902 |
| 流動資産計 | 45,798,455,897 | 43,082,428,080 |
| 資産の部合計 | 45,798,455,897 | 43,082,428,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 48,354,124 |
| 未払収益分配金 | 457,761,206 | 434,428,130 |
| 未払解約金 | 80,717,355 | 55,942,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,189,901 | 1,106,870 |
| 未払委託者報酬 | 62,271,989 | 57,926,698 |
| その他未払費用 | 194,344 | 175,616 |
| 流動負債計 | 602,134,795 | 597,933,728 |
| 負債の部合計 | 602,134,795 | 597,933,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,394,458,066 | 62,061,161,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,198,136,964 | -19,576,667,203 |
| （分配準備積立金） | 4,628,523,745 | 4,220,753,460 |
| 元本等合計 | 45,196,321,102 | 42,484,494,352 |
| 純資産の部合計 | 45,196,321,102 | 42,484,494,352 |
| 負債・純資産合計 | 45,798,455,897 | 43,082,428,080 |
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