有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【提出】
2014年10月15日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年1月15日2014年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン911,824,3281,237,105,371
投資信託受益証券44,734,701,88641,798,470,350
親投資信託受益証券46,032,88742,947,644
未収入金105,895,2553,902,813
未収利息1,5411,902
流動資産計45,798,455,89743,082,428,080
資産の部合計45,798,455,89743,082,428,080
負債の部
流動負債
未払金－48,354,124
未払収益分配金457,761,206434,428,130
未払解約金80,717,35555,942,290
未払受託者報酬1,189,9011,106,870
未払委託者報酬62,271,98957,926,698
その他未払費用194,344175,616
流動負債計602,134,795597,933,728
負債の部合計602,134,795597,933,728
純資産の部
元本等
元本65,394,458,06662,061,161,555
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-20,198,136,964-19,576,667,203
（分配準備積立金）4,628,523,7454,220,753,460
元本等合計45,196,321,10242,484,494,352
純資産の部合計45,196,321,10242,484,494,352
負債・純資産合計45,798,455,89743,082,428,080