日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 962,444,908 | 911,824,328 |
| 投資信託受益証券 | 45,907,007,045 | 44,734,701,886 |
| 親投資信託受益証券 | 46,970,138 | 46,032,887 |
| 未収入金 | 23,683,072 | 105,895,255 |
| 未収利息 | 1,595 | 1,541 |
| 流動資産計 | 46,940,106,758 | 45,798,455,897 |
| 資産の部合計 | 46,940,106,758 | 45,798,455,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 463,665,737 | 457,761,206 |
| 未払解約金 | 132,723,574 | 80,717,355 |
| 未払受託者報酬 | 1,141,243 | 1,189,901 |
| 未払委託者報酬 | 59,725,512 | 62,271,989 |
| その他未払費用 | 186,394 | 194,344 |
| 流動負債計 | 657,442,460 | 602,134,795 |
| 負債の部合計 | 657,442,460 | 602,134,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,237,962,532 | 65,394,458,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,955,298,234 | -20,198,136,964 |
| （分配準備積立金） | 5,117,291,292 | 4,628,523,745 |
| 元本等合計 | 46,282,664,298 | 45,196,321,102 |
| 純資産の部合計 | 46,282,664,298 | 45,196,321,102 |
| 負債・純資産合計 | 46,940,106,758 | 45,798,455,897 |
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