有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

【提出】
2014年4月15日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年7月16日2014年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン962,444,908911,824,328
投資信託受益証券45,907,007,04544,734,701,886
親投資信託受益証券46,970,13846,032,887
未収入金23,683,072105,895,255
未収利息1,5951,541
流動資産計46,940,106,75845,798,455,897
資産の部合計46,940,106,75845,798,455,897
負債の部
流動負債
未払収益分配金463,665,737457,761,206
未払解約金132,723,57480,717,355
未払受託者報酬1,141,2431,189,901
未払委託者報酬59,725,51262,271,989
その他未払費用186,394194,344
流動負債計657,442,460602,134,795
負債の部合計657,442,460602,134,795
純資産の部
元本等
元本66,237,962,53265,394,458,066
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-19,955,298,234-20,198,136,964
（分配準備積立金）5,117,291,2924,628,523,745
元本等合計46,282,664,29845,196,321,102
純資産の部合計46,282,664,29845,196,321,102
負債・純資産合計46,940,106,75845,798,455,897