日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 471,100,353 | 962,444,908 |
| 投資信託受益証券 | 36,496,374,056 | 45,907,007,045 |
| 親投資信託受益証券 | 36,306,556 | 46,970,138 |
| 未収入金 | － | 23,683,072 |
| 未収配当金 | 438,453,016 | － |
| 未収利息 | 865 | 1,595 |
| 流動資産合計 | 37,442,234,846 | 46,940,106,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 37,442,234,846 | 46,940,106,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 93,831,010 | － |
| 未払収益分配金 | 362,331,503 | 463,665,737 |
| 未払解約金 | 152,554,541 | 132,723,574 |
| 未払受託者報酬 | 887,158 | 1,141,243 |
| 未払委託者報酬 | 46,428,330 | 59,725,512 |
| その他未払費用 | 144,896 | 186,394 |
| 流動負債合計 | 656,177,438 | 657,442,460 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 656,177,438 | 657,442,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,761,643,407 | 66,237,962,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,975,585,999 | -19,955,298,234 |
| （分配準備積立金） | 5,727,076,960 | 5,117,291,292 |
| 元本等合計 | 36,786,057,408 | 46,282,664,298 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 36,786,057,408 | 46,282,664,298 |
| 負債純資産合計 | 37,442,234,846 | 46,940,106,758 |
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