有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 471,100,353 | 962,444,908 |
投資信託受益証券 | 36,496,374,056 | 45,907,007,045 |
親投資信託受益証券 | 36,306,556 | 46,970,138 |
未収入金 | - | 23,683,072 |
未収配当金 | 438,453,016 | - |
未収利息 | 865 | 1,595 |
流動資産合計 | 37,442,234,846 | 46,940,106,758 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 37,442,234,846 | 46,940,106,758 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 93,831,010 | - |
未払収益分配金 | 362,331,503 | 463,665,737 |
未払解約金 | 152,554,541 | 132,723,574 |
未払受託者報酬 | 887,158 | 1,141,243 |
未払委託者報酬 | 46,428,330 | 59,725,512 |
その他未払費用 | 144,896 | 186,394 |
流動負債合計 | 656,177,438 | 657,442,460 |
固定負債 | ||
負債合計 | 656,177,438 | 657,442,460 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 51,761,643,407 | 66,237,962,532 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -14,975,585,999 | -19,955,298,234 |
(分配準備積立金) | 5,727,076,960 | 5,117,291,292 |
元本等合計 | 36,786,057,408 | 46,282,664,298 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 36,786,057,408 | 46,282,664,298 |
負債純資産合計 | 37,442,234,846 | 46,940,106,758 |