日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 676,924,412 | 471,100,353 |
| 投資信託受益証券 | 32,507,919,288 | 36,496,374,056 |
| 親投資信託受益証券 | 32,474,504 | 36,306,556 |
| 未収入金 | 31,616,868 | － |
| 未収配当金 | － | 438,453,016 |
| 未収利息 | 1,300 | 865 |
| 流動資産合計 | 33,248,936,372 | 37,442,234,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,248,936,372 | 37,442,234,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 93,831,010 |
| 未払収益分配金 | 362,633,306 | 362,331,503 |
| 未払解約金 | 57,073,089 | 152,554,541 |
| 未払受託者報酬 | 908,037 | 887,158 |
| 未払委託者報酬 | 47,521,007 | 46,428,330 |
| その他未払費用 | 148,304 | 144,896 |
| 流動負債合計 | 468,283,743 | 656,177,438 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 468,283,743 | 656,177,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,804,758,093 | 51,761,643,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,024,105,464 | -14,975,585,999 |
| （分配準備積立金） | 6,247,076,061 | 5,727,076,960 |
| 元本等合計 | 32,780,652,629 | 36,786,057,408 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,780,652,629 | 36,786,057,408 |
| 負債純資産合計 | 33,248,936,372 | 37,442,234,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
