日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 641,740,316 | 676,924,412 |
| 投資信託受益証券 | 31,277,477,234 | 32,507,919,288 |
| 親投資信託受益証券 | 31,779,473 | 32,474,504 |
| 未収入金 | 39,835,211 | 31,616,868 |
| 未収利息 | 1,051 | 1,300 |
| 流動資産合計 | 31,990,833,285 | 33,248,936,372 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,990,833,285 | 33,248,936,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 120,611,706 | 85,964,444 |
| 未払収益分配金 | 361,415,107 | 362,633,306 |
| 未払解約金 | 40,956,382 | 57,073,089 |
| 未払受託者報酬 | 889,932 | 908,037 |
| 未払委託者報酬 | 46,573,608 | 47,521,007 |
| その他未払費用 | 145,348 | 148,304 |
| 流動負債合計 | 449,980,377 | 468,283,743 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 449,980,377 | 468,283,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,630,729,649 | 51,804,758,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,089,876,741 | -19,024,105,464 |
| （分配準備積立金） | 6,696,812,808 | 6,247,076,061 |
| 元本等合計 | 31,540,852,908 | 32,780,652,629 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,540,852,908 | 32,780,652,629 |
| 負債純資産合計 | 31,990,833,285 | 33,248,936,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
