日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,775,568 | 290,797,963 |
| 投資信託受益証券 | 7,324,315,845 | 12,352,053,560 |
| 親投資信託受益証券 | 7,419,391 | 12,494,376 |
| 未収入金 | 10,208,281 | － |
| 未収利息 | 182 | 476 |
| 流動資産合計 | 7,452,719,267 | 12,655,346,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,452,719,267 | 12,655,346,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 120,611,706 |
| 未払収益分配金 | 38,046,966 | 65,749,711 |
| 未払解約金 | 24,139,025 | 5,061,948 |
| 未払受託者報酬 | 190,525 | 330,203 |
| 未払委託者報酬 | 9,971,370 | 17,281,162 |
| その他未払費用 | 44,445 | 53,927 |
| 流動負債合計 | 72,392,331 | 209,088,657 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,392,331 | 209,088,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,609,393,326 | 13,149,942,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -229,066,390 | -703,684,594 |
| （分配準備積立金） | 130,928,223 | 130,578,908 |
| 元本等合計 | 7,380,326,936 | 12,446,257,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,380,326,936 | 12,446,257,718 |
| 負債純資産合計 | 7,452,719,267 | 12,655,346,375 |
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