有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 110,775,568 | 290,797,963 |
投資信託受益証券 | 7,324,315,845 | 12,352,053,560 |
親投資信託受益証券 | 7,419,391 | 12,494,376 |
未収入金 | 10,208,281 | - |
未収利息 | 182 | 476 |
流動資産合計 | 7,452,719,267 | 12,655,346,375 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 7,452,719,267 | 12,655,346,375 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | - | 120,611,706 |
未払収益分配金 | 38,046,966 | 65,749,711 |
未払解約金 | 24,139,025 | 5,061,948 |
未払受託者報酬 | 190,525 | 330,203 |
未払委託者報酬 | 9,971,370 | 17,281,162 |
その他未払費用 | 44,445 | 53,927 |
流動負債合計 | 72,392,331 | 209,088,657 |
固定負債 | ||
負債合計 | 72,392,331 | 209,088,657 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 7,609,393,326 | 13,149,942,312 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -229,066,390 | -703,684,594 |
(分配準備積立金) | 130,928,223 | 130,578,908 |
元本等合計 | 7,380,326,936 | 12,446,257,718 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 7,380,326,936 | 12,446,257,718 |
負債純資産合計 | 7,452,719,267 | 12,655,346,375 |