有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 788,000,572 | 777,167,196 |
| 投資信託受益証券 | 43,285,379,346 | 36,638,726,788 |
| 親投資信託受益証券 | 43,771,440 | 37,885,491 |
| 未収入金 | 34,084,024 | 20,011,246 |
| 未収利息 | 1,629 | 1,280 |
| 流動資産合計 | 44,151,237,011 | 37,473,792,001 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,151,237,011 | 37,473,792,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,913,382 | － |
| 未払収益分配金 | 425,605,714 | 388,703,600 |
| 未払解約金 | 74,636,992 | 89,074,484 |
| 未払受託者報酬 | 1,255,781 | 990,174 |
| 未払委託者報酬 | 65,719,701 | 51,819,718 |
| その他未払費用 | 134,400 | 111,577 |
| 流動負債合計 | 604,265,970 | 530,699,553 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 604,265,970 | 530,699,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,800,816,358 | 55,529,085,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,253,845,317 | -18,585,993,371 |
| （分配準備積立金） | 8,142,345,531 | 7,326,051,809 |
| 元本等合計 | 43,546,971,041 | 36,943,092,448 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,546,971,041 | 36,943,092,448 |
| 負債純資産合計 | 44,151,237,011 | 37,473,792,001 |