有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,005,899,688 | 788,000,572 |
投資信託受益証券 | 55,747,034,396 | 43,285,379,346 |
親投資信託受益証券 | 55,236,885 | 43,771,440 |
未収入金 | 32,027,034 | 34,084,024 |
未収利息 | - | 1,629 |
流動資産合計 | 56,840,198,003 | 44,151,237,011 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 56,840,198,003 | 44,151,237,011 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 36,913,382 |
未払収益分配金 | 510,201,657 | 425,605,714 |
未払解約金 | 66,013,686 | 74,636,992 |
未払受託者報酬 | 1,466,384 | 1,255,781 |
未払委託者報酬 | 76,741,408 | 65,719,701 |
その他未払費用 | 144,925 | 134,400 |
流動負債合計 | 654,568,060 | 604,265,970 |
固定負債 | | |
負債合計 | 654,568,060 | 604,265,970 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 72,885,951,059 | 60,800,816,358 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -16,700,321,116 | -17,253,845,317 |
(分配準備積立金) | 9,844,443,670 | 8,142,345,531 |
元本等合計 | 56,185,629,943 | 43,546,971,041 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 56,185,629,943 | 43,546,971,041 |
負債純資産合計 | 56,840,198,003 | 44,151,237,011 |