日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,005,899,688 | 788,000,572 |
| 投資信託受益証券 | 55,747,034,396 | 43,285,379,346 |
| 親投資信託受益証券 | 55,236,885 | 43,771,440 |
| 未収入金 | 32,027,034 | 34,084,024 |
| 未収利息 | － | 1,629 |
| 流動資産合計 | 56,840,198,003 | 44,151,237,011 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 56,840,198,003 | 44,151,237,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 36,913,382 |
| 未払収益分配金 | 510,201,657 | 425,605,714 |
| 未払解約金 | 66,013,686 | 74,636,992 |
| 未払受託者報酬 | 1,466,384 | 1,255,781 |
| 未払委託者報酬 | 76,741,408 | 65,719,701 |
| その他未払費用 | 144,925 | 134,400 |
| 流動負債合計 | 654,568,060 | 604,265,970 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 654,568,060 | 604,265,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,885,951,059 | 60,800,816,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,700,321,116 | -17,253,845,317 |
| （分配準備積立金） | 9,844,443,670 | 8,142,345,531 |
| 元本等合計 | 56,185,629,943 | 43,546,971,041 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 56,185,629,943 | 43,546,971,041 |
| 負債純資産合計 | 56,840,198,003 | 44,151,237,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
