有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)

【提出】
2010年10月15日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
【閲覧】
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資産（個別）23億8289万→568億4019万
純資産（個別）23億5583万→561億8562万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年1月15日2010年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン44,545,69734,440,282
投資信託受益証券2,604,780,2382,337,997,574
親投資信託受益証券2,647,9492,349,365
未収入金－8,106,519
流動資産合計2,651,973,8842,382,893,740
資産合計2,651,973,8842,382,893,740
負債の部
流動負債
未払金9,729,154－
未払収益分配金14,068,23512,318,254
未払解約金－11,399,188
未払受託者報酬67,18562,438
未払委託者報酬3,516,5023,268,199
その他未払費用15,66914,562
流動負債合計27,396,74527,062,641
負債合計27,396,74527,062,641
純資産の部
元本等
元本2,813,647,0952,463,650,914
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-189,069,956-107,819,815
（分配準備積立金）107,506,943113,289,380
元本等合計2,624,577,1392,355,831,099
純資産合計2,624,577,1392,355,831,099
負債純資産合計2,651,973,8842,382,893,740