日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,363,255,874 | 1,251,859,371 |
| 投資信託受益証券 | 70,014,158,430 | 64,643,253,064 |
| 親投資信託受益証券 | 70,899,412 | 66,301,143 |
| 未収入金 | 36,559,587 | 31,278,676 |
| 流動資産合計 | 71,484,873,303 | 65,992,692,254 |
| 資産合計 | 71,484,873,303 | 65,992,692,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,720,818 | 9,729,154 |
| 未払収益分配金 | 649,107,970 | 577,252,031 |
| 未払解約金 | 174,860,106 | 150,360,167 |
| 未払受託者報酬 | 1,885,344 | 1,782,913 |
| 未払委託者報酬 | 98,666,867 | 93,306,160 |
| その他未払費用 | 174,252 | 168,495 |
| 流動負債合計 | 924,694,539 | 822,869,766 |
| 負債合計 | 924,694,539 | 822,869,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,729,710,086 | 82,464,575,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,169,531,322 | -17,294,753,460 |
| （分配準備積立金） | 12,705,109,987 | 11,220,185,689 |
| 元本等合計 | 70,560,178,764 | 65,169,822,488 |
| 純資産合計 | 70,560,178,764 | 65,169,822,488 |
| 負債純資産合計 | 71,484,873,303 | 65,992,692,254 |
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