有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年7月16日-平成22年1月15日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 1,363,255,874 | 1,251,859,371 |
投資信託受益証券 | 70,014,158,430 | 64,643,253,064 |
親投資信託受益証券 | 70,899,412 | 66,301,143 |
未収入金 | 36,559,587 | 31,278,676 |
流動資産合計 | 71,484,873,303 | 65,992,692,254 |
資産合計 | 71,484,873,303 | 65,992,692,254 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 31,720,818 | 9,729,154 |
未払収益分配金 | 649,107,970 | 577,252,031 |
未払解約金 | 174,860,106 | 150,360,167 |
未払受託者報酬 | 1,885,344 | 1,782,913 |
未払委託者報酬 | 98,666,867 | 93,306,160 |
その他未払費用 | 174,252 | 168,495 |
流動負債合計 | 924,694,539 | 822,869,766 |
負債合計 | 924,694,539 | 822,869,766 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 92,729,710,086 | 82,464,575,948 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -22,169,531,322 | -17,294,753,460 |
(分配準備積立金) | 12,705,109,987 | 11,220,185,689 |
元本等合計 | 70,560,178,764 | 65,169,822,488 |
純資産合計 | 70,560,178,764 | 65,169,822,488 |
負債純資産合計 | 71,484,873,303 | 65,992,692,254 |