有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,680,672 | 43,280,248 |
| 投資信託受益証券 | 112,134,435 | 1,097,599,286 |
| 親投資信託受益証券 | 263,147 | 1,107,581 |
| 未収入金 | 19,994,452 | 36,559,587 |
| 流動資産合計 | 124,078,254 | 1,141,987,115 |
| 資産合計 | 124,078,254 | 1,141,987,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 31,720,818 |
| 未払収益分配金 | 287,500 | 6,362,112 |
| 未払解約金 | 11,046,284 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,878 | 9,121 |
| 未払委託者報酬 | 150,993 | 478,062 |
| その他未払費用 | 664 | 2,118 |
| 流動負債合計 | 11,488,319 | 38,572,231 |
| 負債合計 | 11,488,319 | 38,572,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,750,161 | 1,272,422,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,160,226 | -169,007,601 |
| （分配準備積立金） | 731,321 | 1,300,688 |
| 元本等合計 | 112,589,935 | 1,103,414,884 |
| 純資産合計 | 112,589,935 | 1,103,414,884 |
| 負債純資産合計 | 124,078,254 | 1,141,987,115 |