有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 434,370,678 | 281,295,454 |
投資信託受益証券 | 15,922,173,660 | 14,877,001,920 |
親投資信託受益証券 | 16,165,938 | 15,474,235 |
未収入金 | 294,574 | 110,404,283 |
流動資産計 | 16,373,004,850 | 15,284,175,892 |
資産の部合計 | 16,373,004,850 | 15,284,175,892 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 47,017,989 |
未払収益分配金 | 82,561,193 | 80,926,271 |
未払解約金 | 21,644,882 | 24,534,191 |
未払受託者報酬 | 447,302 | 468,241 |
未払委託者報酬 | 23,409,288 | 24,505,144 |
未払利息 | 395 | 151 |
その他未払費用 | 59,632 | 62,423 |
流動負債計 | 128,122,692 | 177,514,410 |
負債の部合計 | 128,122,692 | 177,514,410 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 33,024,477,247 | 32,370,508,545 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -16,779,595,089 | -17,263,847,063 |
(分配準備積立金) | 2,019,593,994 | 1,729,421,429 |
元本等合計 | 16,244,882,158 | 15,106,661,482 |
純資産の部合計 | 16,244,882,158 | 15,106,661,482 |
負債・純資産合計 | 16,373,004,850 | 15,284,175,892 |