日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 434,370,678 | 281,295,454 |
| 投資信託受益証券 | 15,922,173,660 | 14,877,001,920 |
| 親投資信託受益証券 | 16,165,938 | 15,474,235 |
| 未収入金 | 294,574 | 110,404,283 |
| 流動資産計 | 16,373,004,850 | 15,284,175,892 |
| 資産の部合計 | 16,373,004,850 | 15,284,175,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 47,017,989 |
| 未払収益分配金 | 82,561,193 | 80,926,271 |
| 未払解約金 | 21,644,882 | 24,534,191 |
| 未払受託者報酬 | 447,302 | 468,241 |
| 未払委託者報酬 | 23,409,288 | 24,505,144 |
| 未払利息 | 395 | 151 |
| その他未払費用 | 59,632 | 62,423 |
| 流動負債計 | 128,122,692 | 177,514,410 |
| 負債の部合計 | 128,122,692 | 177,514,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,024,477,247 | 32,370,508,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,779,595,089 | -17,263,847,063 |
| （分配準備積立金） | 2,019,593,994 | 1,729,421,429 |
| 元本等合計 | 16,244,882,158 | 15,106,661,482 |
| 純資産の部合計 | 16,244,882,158 | 15,106,661,482 |
| 負債・純資産合計 | 16,373,004,850 | 15,284,175,892 |
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