有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

【提出】
2022年4月15日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年7月15日2022年1月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン434,370,678281,295,454
投資信託受益証券15,922,173,66014,877,001,920
親投資信託受益証券16,165,93815,474,235
未収入金294,574110,404,283
流動資産計16,373,004,85015,284,175,892
資産の部合計16,373,004,85015,284,175,892
負債の部
流動負債
未払金47,017,989
未払収益分配金82,561,19380,926,271
未払解約金21,644,88224,534,191
未払受託者報酬447,302468,241
未払委託者報酬23,409,28824,505,144
未払利息395151
その他未払費用59,63262,423
流動負債計128,122,692177,514,410
負債の部合計128,122,692177,514,410
純資産の部
元本等
元本33,024,477,24732,370,508,545
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-16,779,595,089-17,263,847,063
(分配準備積立金)2,019,593,9941,729,421,429
元本等合計16,244,882,15815,106,661,482
純資産の部合計16,244,882,15815,106,661,482
負債・純資産合計16,373,004,85015,284,175,892