日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 281,295,454 | 363,900,534 |
| 投資信託受益証券 | 14,877,001,920 | 13,700,006,217 |
| 親投資信託受益証券 | 15,474,235 | 13,990,669 |
| 未収入金 | 110,404,283 | 221,245 |
| 流動資産計 | 15,284,175,892 | 14,078,118,665 |
| 資産の部合計 | 15,284,175,892 | 14,078,118,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,017,989 | 58,084,069 |
| 未払収益分配金 | 80,926,271 | 78,058,792 |
| 未払解約金 | 24,534,191 | 3,709,093 |
| 未払受託者報酬 | 468,241 | 385,370 |
| 未払委託者報酬 | 24,505,144 | 20,168,344 |
| 未払利息 | 151 | 90 |
| その他未払費用 | 62,423 | 51,374 |
| 流動負債計 | 177,514,410 | 160,457,132 |
| 負債の部合計 | 177,514,410 | 160,457,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,370,508,545 | 31,223,517,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,263,847,063 | -17,305,855,561 |
| （分配準備積立金） | 1,729,421,429 | 1,457,774,370 |
| 元本等合計 | 15,106,661,482 | 13,917,661,533 |
| 純資産の部合計 | 15,106,661,482 | 13,917,661,533 |
| 負債・純資産合計 | 15,284,175,892 | 14,078,118,665 |
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